有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/16-2024/05/15)
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,654,609,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,507,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,101,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,698,600,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,893 | 円) |
| 2024年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,654,609,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,507,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,648,101,518 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,698,600,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,893 | 円) |
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