有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)

【提出】
2019/08/13 10:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
2019年5月31日現在
Ⅰ 資産総額6,702,216,583円
Ⅱ 負債総額27,468,782円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,674,747,801円
Ⅳ 発行済口数7,499,348,176口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8900円
(1万口当たり純資産額)(8,900円)

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