純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	277,536
追加型株式投資信託	770	21,155,993
株式投資信託 合計	851	21,433,528
単位型公社債投資信託	79	159,741
追加型公社債投資信託	14	1,428,018
公社債投資信託 合計	93	1,587,759
総合計	944	23,021,287

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81277,536追加型株式投資信託77021,155,993株式投資信託 合計85121,433,528単位型公社債投資信託79159,741追加型公社債投資信託141,428,018公社債投資信託 合計931,587,759総合計94423,021,287

2023/02/21 9:03

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2023/02/21 9:03

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/02/21 9:03

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/02/21 9:03

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%

2023/02/21 9:03

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

4,226,431,0721.3895
4,455,445,10499.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

5,135,935,0712.5306
4,518,016,83799.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

661,097,1881.9697
692,448,57619.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.20%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

2,988,135,7751.3600
2,871,296,46299.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

4,417,926,4570.8857
3,781,856,73899.80e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.80%合計99.80%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

459,465,3201.4900
490,928,56120.18e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.80%合計99.80%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

1,640,472,6043.3831
1,672,821,34199.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

1,000,768,0080.8628
855,348,71199.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

800,117,3763.1268
792,157,61399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/02/21 9:03

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		312,702	0.01
純資産総額		4,455,757,806	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,455,445,10499.99内 日本4,455,445,10499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)312,7020.01純資産総額4,455,757,806100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		691,768	0.02
純資産総額		4,518,708,605	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,518,016,83799.98内 日本4,518,016,83799.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)691,7680.02純資産総額4,518,708,605100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		27,666,413	0.80
純資産総額		3,471,221,862	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,443,555,44999.20内 日本3,443,555,44999.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)27,666,4130.80純資産総額3,471,221,862100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,864,227	0.10
純資産総額		2,874,160,689	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,871,296,46299.90内 日本2,871,296,46299.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,864,2270.10純資産総額2,874,160,689100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,485,203	0.20
純資産総額		3,789,341,941	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,781,856,73899.80内 日本3,781,856,73899.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,485,2030.20純資産総額3,789,341,941100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,815,308	0.20
純資産総額		2,432,981,317	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,428,166,00999.80内 日本2,428,166,00999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,815,3080.20純資産総額2,432,981,317100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		837,633	0.05
純資産総額		1,673,658,974	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,672,821,34199.95内 日本1,672,821,34199.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)837,6330.05純資産総額1,673,658,974100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#22 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		204,942	0.02
純資産総額		855,553,653	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券855,348,71199.98内 日本855,348,71199.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)204,9420.02純資産総額855,553,653100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#23 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		109,636	0.01
純資産総額		792,267,249	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券792,157,61399.99内 日本792,157,61399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)109,6360.01純資産総額792,267,249100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/02/21 9:03

#24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

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#25 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2021年11月30日現在第6期 2022年11月30日現在1.※1期首元本額2,143,825,188円2,547,528,267円期中追加設定元本額891,127,877円939,195,196円期中一部解約元本額487,424,798円433,167,059円2.計算期間末日における受益権の総数2,547,528,267口3,053,556,404口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日第6期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(257,042,681円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,057,897円)及び分配準備積立金(223,933,331円)より分配対象額は974,033,909円(1万口当たり3,823.45円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(219,145,464円)、投資信託約款に規定される収益調整金(769,517,437円)及び分配準備積立金(413,539,691円)より分配対象額は1,402,202,592円(1万口当たり4,592.03円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2022年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2021年11月30日現在第6期 2022年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券289,822,505229,014,032合計289,822,505229,014,032e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2021年11月30日現在第6期 2022年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第5期 2021年11月30日現在	第6期 2022年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.3823円	1.4592円
(1万口当たり純資産額)	(13,823円)	(14,592円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2021年11月30日現在第6期 2022年11月30日現在1口当たり純資産額1.3823円1.4592円(1万口当たり純資産額)(13,823円)(14,592円)

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#26 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.38232021年12月末日3,695,994,798-1.4306-2022年1月末日3,544,688,199-1.3617-2月末日3,542,886,043-1.3556-3月末日3,719,176,501-1.4133-4月末日4,181,083,195-1.3793-5月末日4,242,466,041-1.3894-6月末日4,194,176,036-1.3608-7月末日4,303,815,206-1.4112-8月末日4,391,886,834-1.4279-9月末日4,157,823,307-1.3494-10月末日4,350,577,620-1.4177-第6計算期間末 (2022年11月30日)4,455,757,8064,455,757,8061.45921.4592

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#27 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.84022021年12月末日3,478,174,059-1.8911-2022年1月末日3,232,427,537-1.7591-2月末日3,224,794,490-1.7434-3月末日3,386,126,164-1.8221-4月末日4,168,749,514-1.6674-5月末日4,241,919,263-1.6623-6月末日3,958,410,992-1.5236-7月末日4,494,141,533-1.6064-8月末日4,442,983,031-1.5745-9月末日4,101,395,751-1.4353-10月末日4,432,347,810-1.5304-第6計算期間末 (2022年11月30日)4,518,708,6054,518,708,6051.56601.5660

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#28 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.78402021年12月末日2,743,420,822-1.8533-2022年1月末日2,586,031,072-1.7592-2月末日2,567,136,686-1.7402-3月末日2,818,012,131-1.9013-4月末日3,302,239,198-1.8255-5月末日3,338,745,290-1.8239-6月末日3,321,138,189-1.7937-7月末日3,424,920,018-1.8375-8月末日3,507,180,896-1.8651-9月末日3,334,068,043-1.7686-10月末日3,555,922,350-1.9073-第6計算期間末 (2022年11月30日)3,471,221,8623,471,221,8621.87591.8759

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#29 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.01512021年12月末日3,035,926,927-1.0127-2022年1月末日3,028,621,708-1.0054-2月末日3,005,613,758-1.0003-3月末日2,978,545,909-0.9974-4月末日3,031,665,537-0.9948-5月末日3,053,225,793-0.9932-6月末日3,032,926,819-0.9837-7月末日2,978,463,852-0.9902-8月末日3,002,854,682-0.9879-9月末日2,971,456,385-0.9772-10月末日2,888,110,192-0.9761-第6計算期間末 (2022年11月30日)2,874,160,6892,874,160,6890.97120.9712

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#30 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.07702021年12月末日5,169,302,945-1.0671-2022年1月末日5,139,662,651-1.0537-2月末日5,045,993,720-1.0314-3月末日4,877,341,816-1.0039-4月末日3,910,100,094-0.9817-5月末日3,905,038,258-0.9717-6月末日3,833,911,343-0.9446-7月末日3,943,281,565-0.9719-8月末日3,844,711,336-0.9382-9月末日3,723,360,002-0.8986-10月末日3,724,124,565-0.8972-第6計算期間末 (2022年11月30日)3,789,341,9413,789,341,9410.90960.9096

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#31 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.13652021年12月末日3,361,226,425-1.1481-2022年1月末日3,328,189,410-1.1318-2月末日3,279,604,650-1.1133-3月末日3,365,379,395-1.1467-4月末日2,503,234,911-1.1480-5月末日2,508,469,661-1.1412-6月末日2,581,060,890-1.1668-7月末日2,440,706,536-1.1682-8月末日2,461,387,555-1.1651-9月末日2,454,392,229-1.1544-10月末日2,493,835,805-1.1865-第6計算期間末 (2022年11月30日)2,432,981,3172,432,981,3171.15711.1571

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#32 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.29982021年12月末日1,765,251,301-1.3445-2022年1月末日1,689,704,723-1.2706-2月末日1,661,575,272-1.2331-3月末日1,787,443,012-1.3178-4月末日1,659,094,748-1.3020-5月末日1,698,578,320-1.3250-6月末日1,687,762,801-1.3025-7月末日1,679,769,802-1.3432-8月末日1,719,843,811-1.3588-9月末日1,654,936,094-1.3020-10月末日1,673,974,250-1.3237-第6計算期間末 (2022年11月30日)1,673,658,9741,673,658,9741.32371.3237

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#33 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.34762021年12月末日1,109,424,223-1.4182-2022年1月末日1,023,913,911-1.3168-2月末日1,026,580,033-1.3124-3月末日1,080,255,223-1.3859-4月末日889,138,323-1.3471-5月末日836,936,861-1.2462-6月末日788,792,324-1.1401-7月末日912,630,332-1.2161-8月末日874,415,711-1.1554-9月末日755,929,913-0.9822-10月末日831,063,371-1.0414-第6計算期間末 (2022年11月30日)855,553,653855,553,6531.07361.0736

2023/02/21 9:03

#34 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.42022021年12月末日963,817,439-1.5134-2022年1月末日885,930,493-1.4047-2月末日890,846,930-1.4042-3月末日997,587,068-1.5780-4月末日835,706,136-1.6028-5月末日777,292,867-1.4809-6月末日775,958,040-1.4430-7月末日835,696,536-1.5209-8月末日822,619,903-1.4870-9月末日737,418,690-1.3212-10月末日816,268,842-1.4377-第6計算期間末 (2022年11月30日)792,267,249792,267,2491.40481.4048

2023/02/21 9:03

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,463,286,595円
Ⅱ 負債総額	7,528,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,455,757,806円
Ⅳ 発行済数量	3,053,556,404口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4592円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,463,286,595円Ⅱ 負債総額7,528,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,455,757,806円Ⅳ 発行済数量3,053,556,404口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4592円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	213,840,797,534円
Ⅱ 負債総額	8,550,063,296円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	205,290,734,238円
Ⅳ 発行済数量	147,745,976,638口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3895円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額213,840,797,534円Ⅱ 負債総額8,550,063,296円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)205,290,734,238円Ⅳ 発行済数量147,745,976,638口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3895円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,534,037,065円
Ⅱ 負債総額	15,328,460円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,518,708,605円
Ⅳ 発行済数量	2,885,499,363口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5660円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,534,037,065円Ⅱ 負債総額15,328,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,518,708,605円Ⅳ 発行済数量2,885,499,363口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5660円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	79,724,988,849円
Ⅱ 負債総額	9,413,351円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,715,575,498円
Ⅳ 発行済数量	31,500,797,366口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5306円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額79,724,988,849円Ⅱ 負債総額9,413,351円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)79,715,575,498円Ⅳ 発行済数量31,500,797,366口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5306円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,481,374,291円
Ⅱ 負債総額	10,152,429円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,471,221,862円
Ⅳ 発行済数量	1,850,387,371口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8759円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,481,374,291円Ⅱ 負債総額10,152,429円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,471,221,862円Ⅳ 発行済数量1,850,387,371口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8759円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	299,342,893,917円
Ⅱ 負債総額	969,629,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,373,264,388円
Ⅳ 発行済数量	69,133,888,947口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3159円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額299,342,893,917円Ⅱ 負債総額969,629,529円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)298,373,264,388円Ⅳ 発行済数量69,133,888,947口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3159円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	24,102,773,981円
Ⅱ 負債総額	542,162,723円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,560,611,258円
Ⅳ 発行済数量	11,961,794,690口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9697円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,102,773,981円Ⅱ 負債総額542,162,723円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,560,611,258円Ⅳ 発行済数量11,961,794,690口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9697円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,876,667,467円
Ⅱ 負債総額	2,506,778円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,874,160,689円
Ⅳ 発行済数量	2,959,305,050口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9712円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,876,667,467円Ⅱ 負債総額2,506,778円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,874,160,689円Ⅳ 発行済数量2,959,305,050口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9712円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	113,175,837,692円
Ⅱ 負債総額	99,099,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,076,738,477円
Ⅳ 発行済数量	83,142,525,531口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3600円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額113,175,837,692円Ⅱ 負債総額99,099,215円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)113,076,738,477円Ⅳ 発行済数量83,142,525,531口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3600円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,804,440,745円
Ⅱ 負債総額	15,098,804円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,789,341,941円
Ⅳ 発行済数量	4,165,956,248口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9096円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,804,440,745円Ⅱ 負債総額15,098,804円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,789,341,941円Ⅳ 発行済数量4,165,956,248口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9096円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	121,353,693,837円
Ⅱ 負債総額	13,207,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,340,485,933円
Ⅳ 発行済数量	136,999,425,944口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8857円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額121,353,693,837円Ⅱ 負債総額13,207,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)121,340,485,933円Ⅳ 発行済数量136,999,425,944口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8857円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,440,882,512円
Ⅱ 負債総額	7,901,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,432,981,317円
Ⅳ 発行済数量	2,102,708,293口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1571円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,440,882,512円Ⅱ 負債総額7,901,195円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,432,981,317円Ⅳ 発行済数量2,102,708,293口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1571円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	241,503,298,361円
Ⅱ 負債総額	150,979,777円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,352,318,584円
Ⅳ 発行済数量	76,340,507,617口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1615円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額241,503,298,361円Ⅱ 負債総額150,979,777円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,352,318,584円Ⅳ 発行済数量76,340,507,617口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1615円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	28,259,106,689円
Ⅱ 負債総額	8,701,072円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,250,405,617円
Ⅳ 発行済数量	18,960,433,420口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4900円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,259,106,689円Ⅱ 負債総額8,701,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,250,405,617円Ⅳ 発行済数量18,960,433,420口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4900円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,678,671,602円
Ⅱ 負債総額	5,012,628円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,673,658,974円
Ⅳ 発行済数量	1,264,409,915口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3237円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,678,671,602円Ⅱ 負債総額5,012,628円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,673,658,974円Ⅳ 発行済数量1,264,409,915口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3237円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	500,003,963,004円
Ⅱ 負債総額	1,169,005,446円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	498,834,957,558円
Ⅳ 発行済数量	147,448,613,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3831円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額500,003,963,004円Ⅱ 負債総額1,169,005,446円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)498,834,957,558円Ⅳ 発行済数量147,448,613,818口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3831円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	858,328,213円
Ⅱ 負債総額	2,774,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	855,553,653円
Ⅳ 発行済数量	796,904,885口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0736円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額858,328,213円Ⅱ 負債総額2,774,560円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)855,553,653円Ⅳ 発行済数量796,904,885口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0736円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	20,723,632,722円
Ⅱ 負債総額	45,607,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,678,025,248円
Ⅳ 発行済数量	23,966,027,015口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8628円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額20,723,632,722円Ⅱ 負債総額45,607,474円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,678,025,248円Ⅳ 発行済数量23,966,027,015口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8628円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	794,795,607円
Ⅱ 負債総額	2,528,358円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	792,267,249円
Ⅳ 発行済数量	563,974,089口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額794,795,607円Ⅱ 負債総額2,528,358円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)792,267,249円Ⅳ 発行済数量563,974,089口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4048円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年11月30日

Ⅰ 資産総額	28,540,777,048円
Ⅱ 負債総額	192,425,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,348,351,559円
Ⅳ 発行済数量	9,066,118,780口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1268円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,540,777,048円Ⅱ 負債総額192,425,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,348,351,559円Ⅳ 発行済数量9,066,118,780口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1268円

2023/02/21 9:03

#36 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/02/21 9:03

#37 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/02/21 9:03

#38 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/02/21 9:03

#39 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド3,206,509,6114,455,445,104親投資信託受益証券 合計4,455,445,104合計4,455,445,104親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		5,216,902,565	8,550,063,296
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月30日現在2022年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,845,838,99812,597,232,619株式※2※3177,548,758,040199,365,246,780派生商品評価勘定-252,089,300未収入金-22,308,117未収配当金1,233,193,4301,574,706,818未収利息551,974656,842前払金211,095,600-その他未収収益※421,961,22515,277,058差入委託証拠金18,795,00013,280,000流動資産合計187,880,194,267213,840,797,534資産合計187,880,194,267213,840,797,534負債の部流動負債派生商品評価勘定355,476,2001,899,900前受金-257,225,000未払解約金44,822,370298,031,030受入担保金4,816,603,9957,992,907,366流動負債合計5,216,902,5658,550,063,296負債合計5,216,902,5658,550,063,296純資産の部元本等元本※1139,094,932,448147,745,976,638剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)43,568,359,25457,544,757,600元本等合計182,663,291,702205,290,734,238純資産合計182,663,291,702205,290,734,238負債純資産合計187,880,194,267213,840,797,534e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月30日現在2022年11月30日現在1.※1期首2020年12月1日2021年12月1日期首元本額142,709,508,970円139,094,932,448円期中追加設定元本額20,968,397,493円22,455,105,001円期中一部解約元本額24,582,974,015円13,804,060,811円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド2,975,507,036円2,868,987,712円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA5,686,561,941円4,779,931,786円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2924,307円917,791円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)24,862,174円22,001,280円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)418,851,032円283,754,331円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)21,795,176円20,586,631円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)711,622,184円571,049,427円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)242,143,159円461,873,574円D-I's TOPIXインデックス48,516,772円29,463,339円DCダイワ・ターゲットイヤー2050150,899,876円216,770,163円iFree TOPIXインデックス4,912,109,453円6,249,961,543円iFree 8資産バランス3,289,496,110円4,259,741,459円iFree 年金バランス524,441,173円788,377,659円DCダイワ日本株式インデックス66,361,817,159円69,173,293,158円ダイワ・ライフ・バランス302,933,677,304円3,306,033,755円ダイワ・ライフ・バランス504,117,458,139円4,756,270,267円ダイワ・ライフ・バランス704,042,208,265円4,672,940,801円年金ダイワ日本株式インデックス6,020,854,667円6,732,752,455円DCダイワ・ターゲットイヤー203053,651,007円57,574,140円DCダイワ・ターゲットイヤー204058,568,334円70,614,624円ダイワつみたてインデックス日本株式1,539,852,892円2,701,356,905円ダイワつみたてインデックスバランス3010,210,048円11,751,428円ダイワつみたてインデックスバランス509,943,370円10,416,225円ダイワつみたてインデックスバランス7019,590,190円26,427,874円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)721,071円1,913,542,032円ダイワ世界バランスファンド40VA108,723,511円79,912,966円ダイワ世界バランスファンド60VA125,845,796円34,293,201円ダイワ・バランスファンド35VA5,927,962,438円5,068,797,182円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)524,674,963円454,578,946円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)75,481,125円62,260,889円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)141,439,467円104,389,988円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド200,182,570円200,763,198円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,416,484,453円11,679,378,364円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,750,254,771円1,850,371,567円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,681,477,325円3,206,509,611円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,175,509,780円1,201,006,985円ダイワライフスタイル25150,358,577円135,418,737円ダイワライフスタイル50597,518,476円552,924,023円ダイワライフスタイル75479,645,847円422,585,053円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)10,563,090,510円8,706,395,569円計139,094,932,448円147,745,976,638円2.期末日における受益権の総数139,094,932,448口147,745,976,638口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 4,435,964,100円株式 7,569,896,520円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 952,550,000円株式 902,690,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,209,315円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分14,368,166円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年12月1日 至 2022年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2021年11月30日現在2022年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△12,356,661,7364,104,712,548合計△12,356,661,7364,104,712,548(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年9月22日から2021年11月30日まで、及び2022年9月21日から2022年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2021年11月30日 現在2022年11月30日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建5,891,635,600-5,536,320,000△355,315,6005,560,450,000-5,810,800,000250,350,000合計5,891,635,600-5,536,320,000△355,315,6005,560,450,000-5,810,800,000250,350,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月30日現在2022年11月30日現在1口当たり純資産額1.3132円1.3895円(1万口当たり純資産額)(13,132円)(13,895円)附属明細表

2023/02/21 9:03

#40 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,925,487,458	2.89
純資産総額		205,290,734,238	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式199,365,246,78097.11内 日本199,365,246,78097.11コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,925,487,4582.89純資産総額205,290,734,238100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,810,800,0002.83内 日本5,810,800,0002.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器3,820,1002,045.84
7,815,317,5042,010.50

2023/02/21 9:03

#41 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,104,052,437	10.17
純資産総額		79,715,575,498	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式69,882,489,66887.66内 香港582,860,2730.73内 シンガポール305,521,1290.38内 イスラエル176,023,5900.22内 ノルウェー187,342,5440.24内 スウェーデン773,495,0300.97内 デンマーク618,729,4600.78内 イギリス3,294,787,6674.13内 アイルランド121,870,8190.15内 オランダ915,995,4041.15内 ベルギー217,801,0160.27内 フランス2,412,909,7653.03内 ドイツ1,713,591,6652.15内 スイス2,145,774,3362.69内 ポルトガル48,708,5190.06内 スペイン524,383,6380.66内 イタリア525,251,7920.66内 フィンランド228,873,4940.29内 オーストリア45,129,8730.06内 カナダ2,745,286,9023.44内 アメリカ50,677,345,17863.57内 オーストラリア1,575,385,8001.98内 ニュージーランド45,421,7740.06投資証券1,729,033,3932.17内 香港32,640,5240.04内 シンガポール36,641,7600.05内 イギリス28,379,2690.04内 ベルギー6,817,0520.01内 フランス29,624,7510.04内 カナダ5,685,9240.01内 アメリカ1,434,921,3601.80内 オーストラリア154,322,7530.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,104,052,43710.17純資産総額79,715,575,498100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,818,076,7604.79内 イギリス162,657,7170.20内 ドイツ558,368,1540.70内 カナダ75,430,8580.09内 アメリカ2,971,095,8763.73内 オーストラリア50,524,1550.06為替予約取引(売建)71,788,179,425△90.06内 日本71,788,179,425△90.06

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術173,40123,790.93
4,125,383,99819,604.27

2023/02/21 9:03

#42 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,221,481,393	8.12
純資産総額		298,373,264,388	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式267,590,825,72089.68内 香港2,220,562,8110.74内 シンガポール1,124,742,1680.38内 イスラエル645,271,9620.22内 ノルウェー670,144,2880.22内 スウェーデン2,928,365,1010.98内 デンマーク2,356,253,9790.79内 イギリス12,424,463,7064.16内 アイルランド480,788,3170.16内 オランダ3,487,443,4101.17内 ベルギー768,034,1110.26内 フランス9,278,418,4213.11内 ドイツ6,493,252,1192.18内 スイス8,039,238,3972.69内 ポルトガル174,187,6230.06内 スペイン1,921,983,9400.64内 イタリア1,919,632,0290.64内 フィンランド794,754,2080.27内 オーストリア147,143,4140.05内 カナダ10,059,105,1673.37内 アメリカ195,902,161,07165.66内 オーストラリア5,601,355,4731.88内 ニュージーランド153,524,0050.05投資証券6,560,957,2752.20内 香港122,651,9520.04内 シンガポール127,159,1030.04内 イギリス117,894,6160.04内 ベルギー22,866,2980.01内 フランス102,508,9850.03内 カナダ27,643,0660.01内 アメリカ5,498,694,6381.84内 オーストラリア541,538,6170.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)24,221,481,3938.12純資産総額298,373,264,388100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)24,154,881,1428.10内 イギリス1,363,822,3990.46内 ドイツ4,126,420,1111.38内 カナダ1,181,750,1020.40内 アメリカ16,506,088,2005.53内 オーストラリア976,800,3300.33為替予約取引(買建)16,953,866,3805.68内 日本16,953,866,3805.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術670,00022,224.33
14,890,321,30819,604.27

2023/02/21 9:03

#43 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		521,740,967	0.46
純資産総額		113,076,738,477	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券104,845,798,81092.72内 日本104,845,798,81092.72地方債証券2,911,753,4002.58内 日本2,911,753,4002.58特殊債券2,016,980,4001.78内 日本2,016,980,4001.78社債券2,780,464,9002.46内 日本2,780,464,9002.46コール・ローン、その他の資産(負債控除後)521,740,9670.46純資産総額113,076,738,477100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1143 5年国債日本国債証券2,500,000,000100.52

2023/02/21 9:03

#44 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,280,843,725	7.65
純資産総額		121,340,485,933	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券112,059,642,20892.35内 ユーロ38,476,605,07731.71内 中国3,950,979,7463.26内 シンガポール389,855,2060.32内 マレーシア710,667,2760.59内 イスラエル479,106,0490.39内 ノルウェー278,864,7370.23内 スウェーデン325,791,7660.27内 デンマーク497,054,3540.41内 イギリス5,466,749,1944.51内 ポーランド515,849,2960.43内 カナダ2,193,062,5251.81内 アメリカ55,563,277,08045.79内 メキシコ1,061,728,9540.87内 オーストラリア1,928,936,4611.59内 ニュージーランド221,114,4870.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,280,843,7257.65純資産総額121,340,485,933100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,900,130,8181.57内 ドイツ135,708,2270.11内 アメリカ1,764,422,5911.45為替予約取引(売建)112,941,783,967△93.08内 日本112,941,783,967△93.08

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券16,580,00098.31

2023/02/21 9:03

#45 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,647,287,639	1.93
純資産総額		241,352,318,584	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券236,705,030,94598.07内 ユーロ81,126,760,92433.61内 中国7,534,316,7373.12内 シンガポール1,047,303,6990.43内 マレーシア1,197,267,3430.50内 イスラエル855,180,0210.35内 ノルウェー485,804,1630.20内 スウェーデン612,648,1390.25内 デンマーク871,107,8510.36内 イギリス11,154,519,0944.62内 ポーランド981,527,5580.41内 カナダ4,759,828,8071.97内 アメリカ120,068,309,44649.75内 メキシコ1,972,998,6070.82内 オーストラリア3,580,216,3051.48内 ニュージーランド457,242,2510.19コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,647,287,6391.93純資産総額241,352,318,584100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,127,572,0680.88内 日本2,127,572,0680.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券10,400,00092.58

2023/02/21 9:03

#46 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,034,717,408	2.21
純資産総額		498,834,957,558	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券487,800,240,15097.79内 日本487,800,240,15097.79コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,034,717,4082.21純資産総額498,834,957,558100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)11,032,000,0002.21内 日本11,032,000,0002.21

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券51,700671,096.26
34,695,676,712640,000.00

2023/02/21 9:03

#47 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,558,266,584	7.54
純資産総額		20,678,025,248	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券102,480,8800.50内 アメリカ102,480,8800.50投資証券19,017,277,78491.97内 ガーンジィ47,533,9130.23内 韓国46,978,4780.23内 香港244,963,7731.18内 シンガポール718,799,1473.48内 イスラエル31,974,9190.15内 イギリス871,211,1544.21内 アイルランド7,370,0780.04内 オランダ35,579,6210.17内 ベルギー178,098,2230.86内 フランス306,443,9781.48内 ドイツ8,821,1460.04内 スペイン73,601,7210.36内 イタリア3,132,6660.02内 カナダ368,410,6021.78内 アメリカ14,698,087,45571.08内 オーストラリア1,297,464,9196.27内 ニュージーランド78,805,9910.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,558,266,5847.54純資産総額20,678,025,248100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)408,018,9941.97内 ドイツ69,665,0160.34内 アメリカ338,353,9781.64為替予約取引(売建)18,777,706,497△90.81内 日本18,777,706,497△90.81

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券98,26719,039.49
1,870,967,83215,804.79

2023/02/21 9:03

#48 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,705,338	2.44
純資産総額		28,348,351,559	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,305,824,0504.61内 アメリカ1,305,824,0504.61投資証券26,349,822,17192.95内 ガーンジィ58,845,3690.21内 韓国58,963,3920.21内 香港351,685,3771.24内 シンガポール1,019,492,4743.60内 イスラエル38,208,3090.13内 イギリス1,233,653,7204.35内 アイルランド9,087,3050.03内 オランダ44,890,1050.16内 ベルギー234,853,3120.83内 フランス410,651,1371.45内 ドイツ11,609,5200.04内 スペイン98,797,4890.35内 イタリア3,238,7560.01内 カナダ514,718,6271.82内 アメリカ20,277,903,33271.53内 オーストラリア1,873,911,8966.61内 ニュージーランド109,312,0510.39コール・ローン、その他の資産(負債控除後)692,705,3382.44純資産総額28,348,351,559100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)702,427,9322.48内 ドイツ208,995,0480.74内 アメリカ493,432,8841.74為替予約取引(買建)355,314,8461.25内 日本355,314,8461.25

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券135,82220,199.75
2,743,587,70215,804.79

2023/02/21 9:03