純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	290,714
追加型株式投資信託	773	25,324,802
株式投資信託 合計	862	25,615,516
単位型公社債投資信託	101	169,041
追加型公社債投資信託	14	1,527,194
公社債投資信託 合計	115	1,696,235
総合計	977	27,311,751

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89290,714追加型株式投資信託77325,324,802株式投資信託 合計86225,615,516単位型公社債投資信託101169,041追加型公社債投資信託141,527,194公社債投資信託 合計1151,696,235総合計97727,311,751

2024/02/22 11:14

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2024/02/22 11:14

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/02/22 11:14

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/02/22 11:14

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%

2024/02/22 11:14

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

4,698,853,0981.7039
5,715,006,09999.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

3,172,605,1202.7446
3,426,914,69399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

640,136,2382.2657
731,482,42319.53e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.20%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

2,883,050,9931.3437
2,849,519,50199.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

4,257,469,4690.8444
4,079,143,83599.81e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.81%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

612,504,3651.7859
726,240,32219.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.80%合計99.80%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

1,615,384,9413.3052
1,587,270,78899.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

943,956,3060.8051
891,102,376100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券100.00%合計100.00%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

856,665,2813.2886
905,355,75399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/02/22 11:14

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		394,147	0.01
純資産総額		5,715,400,246	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,715,006,09999.99内 日本5,715,006,09999.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)394,1470.01純資産総額5,715,400,246100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,826	0.01
純資産総額		3,427,426,519	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,426,914,69399.99内 日本3,426,914,69399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)511,8260.01純資産総額3,427,426,519100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,092,757	0.80
純資産総額		3,745,266,306	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,715,173,54999.20内 日本3,715,173,54999.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)30,092,7570.80純資産総額3,745,266,306100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,845,248	0.10
純資産総額		2,852,364,749	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,849,519,50199.90内 日本2,849,519,50199.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,845,2480.10純資産総額2,852,364,749100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,964,694	0.19
純資産総額		4,087,108,529	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,079,143,83599.81内 日本4,079,143,83599.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,964,6940.19純資産総額4,087,108,529100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,252,704	0.20
純資産総額		3,650,211,153	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,642,958,44999.80内 日本3,642,958,44999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,252,7040.20純資産総額3,650,211,153100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		783,409	0.05
純資産総額		1,588,054,197	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,587,270,78899.95内 日本1,587,270,78899.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)783,4090.05純資産総額1,588,054,197100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#22 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,137	0.00
純資産総額		891,140,513	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券891,102,376100.00内 日本891,102,376100.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)38,1370.00純資産総額891,140,513100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#23 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,238	0.01
純資産総額		905,435,991	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券905,355,75399.99内 日本905,355,75399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)80,2380.01純資産総額905,435,991100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/22 11:14

#24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,879有価証券110未収委託者報酬14,148関係会社短期貸付金17,800その他629流動資産合計35,568固定資産有形固定資産※1184無形固定資産ソフトウエア1,009その他203無形固定資産合計1,213投資その他の資産投資有価証券8,477関係会社株式3,475繰延税金資産628その他1,216投資その他の資産合計13,797固定資産合計15,196資産合計50,764

	(単位:百万円)
負債合計		16,152
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部流動負債未払金5,255未払費用4,567未払法人税等2,453賞与引当金727その他※2725流動負債合計13,864固定負債退職給付引当金2,228役員退職慰労引当金58固定負債合計2,287負債合計16,152純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,594利益剰余金合計6,968株主資本合計33,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金973評価・換算差額等合計973純資産合計34,612負債・純資産合計50,764(2)中間損益計算書

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#25 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第7期 自2022年12月1日 至2023年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第6期 2022年11月30日現在	第7期 2023年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.4592円	1.7851円
(1万口当たり純資産額)	(14,592円)	(17,851円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第6期 2022年11月30日現在第7期 2023年11月30日現在1口当たり純資産額1.4592円1.7851円(1万口当たり純資産額)(14,592円)(17,851円)

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#26 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.3823第6計算期間末 (2022年11月30日)4,455,757,8064,455,757,8061.45921.45922022年12月末日4,228,245,682-1.3924-2023年1月末日4,372,470,170-1.4535-2月末日4,424,368,680-1.4669-3月末日4,476,902,854-1.4915-4月末日5,226,837,051-1.5314-5月末日5,367,087,227-1.5860-6月末日5,744,424,036-1.7055-7月末日5,655,191,855-1.7307-8月末日5,702,509,695-1.7376-9月末日5,689,530,310-1.7464-10月末日5,424,033,735-1.6937-第7計算期間末 (2023年11月30日)5,715,400,2465,715,400,2461.78511.7851

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#27 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.8402第6計算期間末 (2022年11月30日)4,518,708,6054,518,708,6051.56601.56602022年12月末日4,395,108,997-1.5248-2023年1月末日4,562,976,608-1.5959-2月末日4,539,173,480-1.5842-3月末日4,571,252,509-1.5932-4月末日3,198,754,713-1.6205-5月末日3,196,566,557-1.6290-6月末日3,309,550,744-1.6831-7月末日3,432,412,006-1.7417-8月末日3,374,542,480-1.7053-9月末日3,230,199,664-1.6287-10月末日3,165,132,940-1.5672-第7計算期間末 (2023年11月30日)3,427,426,5193,427,426,5191.69271.6927

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#28 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.7840第6計算期間末 (2022年11月30日)3,471,221,8623,471,221,8621.87591.87592022年12月末日3,296,731,361-1.7714-2023年1月末日3,433,359,417-1.8452-2月末日3,525,712,656-1.8901-3月末日3,490,274,187-1.8822-4月末日3,398,789,169-1.9234-5月末日3,508,176,820-2.0065-6月末日3,763,102,552-2.1615-7月末日3,720,239,892-2.1997-8月末日3,771,465,474-2.2225-9月末日3,672,922,793-2.1755-10月末日3,499,266,648-2.1062-第7計算期間末 (2023年11月30日)3,745,266,3063,745,266,3062.25542.2554

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#29 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.0151第6計算期間末 (2022年11月30日)2,874,160,6892,874,160,6890.97120.97122022年12月末日2,806,397,902-0.9585-2023年1月末日2,786,094,877-0.9558-2月末日2,849,477,511-0.9665-3月末日2,884,723,456-0.9798-4月末日2,920,201,691-0.9824-5月末日2,911,324,125-0.9813-6月末日2,879,044,544-0.9835-7月末日2,871,839,533-0.9681-8月末日2,865,086,419-0.9611-9月末日2,842,102,393-0.9540-10月末日2,835,883,962-0.9387-第7計算期間末 (2023年11月30日)2,852,364,7492,852,364,7490.95850.9585

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#30 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.0770第6計算期間末 (2022年11月30日)3,789,341,9413,789,341,9410.90960.90962022年12月末日3,699,151,813-0.8927-2023年1月末日3,731,048,943-0.9062-2月末日3,670,296,774-0.8844-3月末日3,754,492,200-0.8997-4月末日3,927,942,225-0.8957-5月末日3,895,587,338-0.8879-6月末日3,869,293,842-0.8816-7月末日4,050,071,941-0.8769-8月末日4,039,862,471-0.8699-9月末日3,938,615,990-0.8461-10月末日3,990,683,688-0.8413-第7計算期間末 (2023年11月30日)4,087,108,5294,087,108,5290.86490.8649

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#31 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.1365第6計算期間末 (2022年11月30日)2,432,981,3172,432,981,3171.15711.15712022年12月末日2,321,297,487-1.1058-2023年1月末日2,346,967,881-1.1222-2月末日2,392,161,702-1.1358-3月末日2,430,921,224-1.1503-4月末日3,369,435,278-1.1598-5月末日3,452,203,643-1.1905-6月末日3,599,747,660-1.2431-7月末日3,499,570,919-1.2219-8月末日3,597,162,936-1.2514-9月末日3,532,674,545-1.2307-10月末日3,531,642,637-1.2293-第7計算期間末 (2023年11月30日)3,650,211,1533,650,211,1531.27721.2772

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#32 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.2998第6計算期間末 (2022年11月30日)1,673,658,9741,673,658,9741.32371.32372022年12月末日1,621,879,267-1.2766-2023年1月末日1,573,195,598-1.2357-2月末日1,621,637,040-1.2549-3月末日1,577,684,351-1.2182-4月末日1,516,571,864-1.2804-5月末日1,510,018,643-1.2883-6月末日1,506,432,095-1.2800-7月末日1,562,559,164-1.2947-8月末日1,598,826,242-1.3136-9月末日1,563,419,667-1.2928-10月末日1,552,535,402-1.2658-第7計算期間末 (2023年11月30日)1,588,054,1971,588,054,1971.29021.2902

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#33 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.3476第6計算期間末 (2022年11月30日)855,553,653855,553,6531.07361.07362022年12月末日835,784,232-1.0462-2023年1月末日895,236,490-1.1252-2月末日866,619,013-1.0886-3月末日822,777,651-1.0278-4月末日837,131,261-1.0437-5月末日808,165,048-1.0135-6月末日840,190,988-1.0426-7月末日881,435,175-1.0695-8月末日868,489,990-1.0448-9月末日802,654,282-0.9603-10月末日798,407,340-0.9013-第7計算期間末 (2023年11月30日)891,140,513891,140,5130.99850.9985

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#34 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.4202第6計算期間末 (2022年11月30日)792,267,249792,267,2491.40481.40482022年12月末日749,784,372-1.3167-2023年1月末日802,467,856-1.4051-2月末日810,141,259-1.4180-3月末日754,498,687-1.3205-4月末日833,779,068-1.3511-5月末日836,297,493-1.3696-6月末日898,332,560-1.4696-7月末日887,609,736-1.4773-8月末日906,385,968-1.4993-9月末日852,265,939-1.4143-10月末日815,582,496-1.3323-第7計算期間末 (2023年11月30日)905,435,991905,435,9911.47261.4726

2024/02/22 11:14

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	5,730,469,416円
Ⅱ 負債総額	15,069,170円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,715,400,246円
Ⅳ 発行済数量	3,201,684,971口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7851円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,730,469,416円Ⅱ 負債総額15,069,170円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,715,400,246円Ⅳ 発行済数量3,201,684,971口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7851円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	291,909,298,474円
Ⅱ 負債総額	7,517,356,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	284,391,942,017円
Ⅳ 発行済数量	166,904,971,223口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7039円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額291,909,298,474円Ⅱ 負債総額7,517,356,457円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)284,391,942,017円Ⅳ 発行済数量166,904,971,223口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7039円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,437,849,518円
Ⅱ 負債総額	10,422,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,427,426,519円
Ⅳ 発行済数量	2,024,806,904口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6927円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,437,849,518円Ⅱ 負債総額10,422,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,427,426,519円Ⅳ 発行済数量2,024,806,904口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6927円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	107,365,067,632円
Ⅱ 負債総額	360,633,495円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	107,004,434,137円
Ⅳ 発行済数量	38,987,514,233口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7446円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額107,365,067,632円Ⅱ 負債総額360,633,495円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)107,004,434,137円Ⅳ 発行済数量38,987,514,233口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7446円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,760,199,650円
Ⅱ 負債総額	14,933,344円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,745,266,306円
Ⅳ 発行済数量	1,660,542,416口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2554円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,760,199,650円Ⅱ 負債総額14,933,344円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,745,266,306円Ⅳ 発行済数量1,660,542,416口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2554円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	416,412,657,748円
Ⅱ 負債総額	542,641,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	415,870,016,375円
Ⅳ 発行済数量	78,806,686,628口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.2771円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額416,412,657,748円Ⅱ 負債総額542,641,373円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)415,870,016,375円Ⅳ 発行済数量78,806,686,628口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.2771円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	27,697,881,052円
Ⅱ 負債総額	15,947,069円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,681,933,983円
Ⅳ 発行済数量	12,217,829,426口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2657円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額27,697,881,052円Ⅱ 負債総額15,947,069円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,681,933,983円Ⅳ 発行済数量12,217,829,426口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2657円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	2,856,833,677円
Ⅱ 負債総額	4,468,928円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,852,364,749円
Ⅳ 発行済数量	2,975,883,421口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9585円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,856,833,677円Ⅱ 負債総額4,468,928円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,852,364,749円Ⅳ 発行済数量2,975,883,421口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9585円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	111,439,744,593円
Ⅱ 負債総額	109,686,818円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	111,330,057,775円
Ⅳ 発行済数量	82,851,732,167口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3437円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額111,439,744,593円Ⅱ 負債総額109,686,818円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)111,330,057,775円Ⅳ 発行済数量82,851,732,167口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3437円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	4,098,224,687円
Ⅱ 負債総額	11,116,158円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,087,108,529円
Ⅳ 発行済数量	4,725,481,446口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8649円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,098,224,687円Ⅱ 負債総額11,116,158円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,087,108,529円Ⅳ 発行済数量4,725,481,446口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8649円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	130,687,568,689円
Ⅱ 負債総額	871,874,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,815,694,104円
Ⅳ 発行済数量	153,736,520,659口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8444円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額130,687,568,689円Ⅱ 負債総額871,874,585円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,815,694,104円Ⅳ 発行済数量153,736,520,659口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8444円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	3,660,739,529円
Ⅱ 負債総額	10,528,376円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,650,211,153円
Ⅳ 発行済数量	2,858,028,543口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2772円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,660,739,529円Ⅱ 負債総額10,528,376円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,650,211,153円Ⅳ 発行済数量2,858,028,543口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2772円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	283,408,201,506円
Ⅱ 負債総額	72,907,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,335,294,150円
Ⅳ 発行済数量	82,595,678,754口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4304円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額283,408,201,506円Ⅱ 負債総額72,907,356円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)283,335,294,150円Ⅳ 発行済数量82,595,678,754口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4304円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	40,979,603,156円
Ⅱ 負債総額	3,264,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,976,338,313円
Ⅳ 発行済数量	22,944,309,020口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7859円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額40,979,603,156円Ⅱ 負債総額3,264,843円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,976,338,313円Ⅳ 発行済数量22,944,309,020口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7859円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	1,592,599,565円
Ⅱ 負債総額	4,545,368円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,588,054,197円
Ⅳ 発行済数量	1,230,899,425口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2902円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,592,599,565円Ⅱ 負債総額4,545,368円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,588,054,197円Ⅳ 発行済数量1,230,899,425口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2902円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	428,352,589,609円
Ⅱ 負債総額	1,314,302,863円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,038,286,746円
Ⅳ 発行済数量	129,201,842,129口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3052円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額428,352,589,609円Ⅱ 負債総額1,314,302,863円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)427,038,286,746円Ⅳ 発行済数量129,201,842,129口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3052円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	893,614,773円
Ⅱ 負債総額	2,474,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	891,140,513円
Ⅳ 発行済数量	892,484,246口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9985円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額893,614,773円Ⅱ 負債総額2,474,260円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)891,140,513円Ⅳ 発行済数量892,484,246口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9985円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	22,356,797,697円
Ⅱ 負債総額	127,543,181円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,229,254,516円
Ⅳ 発行済数量	27,609,942,776口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8051円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,356,797,697円Ⅱ 負債総額127,543,181円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,229,254,516円Ⅳ 発行済数量27,609,942,776口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8051円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	907,995,609円
Ⅱ 負債総額	2,559,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	905,435,991円
Ⅳ 発行済数量	614,846,205口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4726円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額907,995,609円Ⅱ 負債総額2,559,618円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)905,435,991円Ⅳ 発行済数量614,846,205口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4726円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年11月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年11月30日

Ⅰ 資産総額	34,607,177,471円
Ⅱ 負債総額	91,033,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,516,144,165円
Ⅳ 発行済数量	10,495,625,942口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2886円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額34,607,177,471円Ⅱ 負債総額91,033,306円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)34,516,144,165円Ⅳ 発行済数量10,495,625,942口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2886円

2024/02/22 11:14

#36 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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#37 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

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#38 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

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#39 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2022年11月30日現在 金 額 (円)	2023年11月30日現在 金 額 (円)
負債合計		8,550,063,296	7,517,356,457
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月30日現在 金 額 (円)2023年11月30日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン12,597,232,61911,318,400,016株式※2※3199,365,246,780278,401,688,320派生商品評価勘定252,089,300145,283,800未収入金22,308,11717,079,700未収配当金1,574,706,8181,959,196,490未収利息656,842550,242その他未収収益※415,277,05813,627,126差入委託証拠金13,280,00053,472,780流動資産合計213,840,797,534291,909,298,474資産合計213,840,797,534291,909,298,474負債の部流動負債派生商品評価勘定1,899,9001,249,200前受金257,225,000129,325,000未払金-20,441,625未払解約金298,031,030105,766,530受入担保金7,992,907,3667,260,574,102流動負債合計8,550,063,2967,517,356,457負債合計8,550,063,2967,517,356,457純資産の部元本等元本※1147,745,976,638166,904,971,223剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)57,544,757,600117,486,970,794元本等合計205,290,734,238284,391,942,017純資産合計205,290,734,238284,391,942,017負債純資産合計213,840,797,534291,909,298,474注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#40 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,990,253,697	2.11
純資産総額		284,391,942,017	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式278,401,688,32097.89内 日本278,401,688,32097.89コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,990,253,6972.11純資産総額284,391,942,017100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,417,280,0001.90内 日本5,417,280,0001.90

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器4,533,8002,876.73
13,042,539,7172,794.50

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#41 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,572,541,105	5.21
純資産総額		107,004,434,137	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式99,321,781,06192.82内 香港628,905,9110.59内 シンガポール380,434,7530.36内 イスラエル191,709,7990.18内 ノルウェー201,775,9410.19内 スウェーデン1,002,078,3940.94内 デンマーク1,033,387,7100.97内 イギリス4,355,824,6774.07内 アイルランド145,681,2640.14内 オランダ1,302,274,4061.22内 ベルギー277,211,4290.26内 フランス3,372,157,5883.15内 ドイツ2,442,609,3282.28内 スイス2,836,691,7672.65内 ポルトガル61,957,2300.06内 スペイン787,065,5680.74内 イタリア757,474,1120.71内 フィンランド261,104,9840.24内 オーストリア53,145,9400.05内 カナダ3,327,911,7013.11内 アメリカ73,914,039,82569.08内 オーストラリア1,922,928,8061.80内 ニュージーランド65,409,9280.06投資証券2,110,111,9711.97内 香港32,813,6280.03内 シンガポール42,853,9430.04内 イギリス35,392,1200.03内 ベルギー7,608,7230.01内 フランス34,844,9580.03内 カナダ5,864,8920.01内 アメリカ1,764,872,7351.65内 オーストラリア185,860,9720.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,572,541,1055.21純資産総額107,004,434,137100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)4,061,016,7603.80内 イギリス97,352,0480.09内 ドイツ778,186,0610.73内 カナダ183,595,5790.17内 アメリカ2,950,327,1492.76内 オーストラリア51,555,9230.05為替予約取引(売建)96,912,236,439△90.57内 日本96,912,236,439△90.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術201,27920,075.05
4,040,710,95727,850.64

2024/02/22 11:14

#42 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,291,168,264	8.25
純資産総額		415,870,016,375	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式373,664,357,53689.85内 香港2,443,397,1140.59内 シンガポール1,438,707,2960.35内 イスラエル799,269,6160.19内 ノルウェー797,670,6850.19内 スウェーデン3,858,515,5200.93内 デンマーク3,880,843,1010.93内 イギリス15,868,602,4363.82内 アイルランド543,958,4910.13内 オランダ4,951,937,0521.19内 ベルギー1,006,210,2830.24内 フランス12,874,407,1073.10内 ドイツ9,223,304,8022.22内 スイス10,338,437,0232.49内 ポルトガル243,088,9300.06内 スペイン2,987,357,8340.72内 イタリア2,890,730,0290.70内 フィンランド905,022,3560.22内 オーストリア206,497,6060.05内 カナダ12,088,466,9372.91内 アメリカ279,434,936,68867.19内 オーストラリア6,653,182,9571.60内 ニュージーランド229,813,6730.06投資証券7,914,490,5751.90内 香港127,549,6260.03内 シンガポール164,788,7860.04内 イギリス123,908,7320.03内 ベルギー30,455,5010.01内 フランス141,700,6500.03内 カナダ31,855,1840.01内 アメリカ6,648,620,5571.60内 オーストラリア645,611,5390.16コール・ローン、その他の資産(負債控除後)34,291,168,2648.25純資産総額415,870,016,375100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)34,198,119,6098.22内 イギリス1,738,429,4250.42内 ドイツ5,468,284,2221.31内 カナダ1,783,499,9060.43内 アメリカ24,004,934,5315.77内 オーストラリア1,202,971,5250.29為替予約取引(買建)21,065,506,7805.07内 日本21,065,506,7805.07

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術760,40021,161.16
16,091,035,76727,850.64

2024/02/22 11:14

#43 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		430,904,945	0.39
純資産総額		111,330,057,775	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券93,894,775,53084.34内 日本93,894,775,53084.34地方債証券6,120,781,6005.50内 日本6,120,781,6005.50特殊債券2,795,288,6002.51内 日本2,795,288,6002.51社債券8,088,307,1007.27内 日本8,088,307,1007.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)430,904,9450.39純資産総額111,330,057,775100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1143 5年国債日本国債証券2,470,000,000100.26

2024/02/22 11:14

#44 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,933,753,774	3.80
純資産総額		129,815,694,104	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券124,881,940,33096.20内 ユーロ41,884,161,10632.26内 中国9,347,991,7527.20内 シンガポール571,961,7970.44内 マレーシア682,249,1260.53内 イスラエル387,692,9440.30内 ノルウェー189,188,1450.15内 スウェーデン284,631,2910.22内 デンマーク432,578,2190.33内 イギリス6,149,899,2634.74内 ポーランド619,814,5010.48内 カナダ2,549,871,9631.96内 アメリカ58,609,623,33245.15内 メキシコ1,041,732,2530.80内 オーストラリア1,906,260,4081.47内 ニュージーランド224,284,2300.17コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,933,753,7743.80純資産総額129,815,694,104100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,985,818,1861.53内 ドイツ146,935,3380.11内 アメリカ1,838,882,8481.42為替予約取引(売建)124,792,001,090△96.13内 日本124,792,001,090△96.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券15,800,00096.21

2024/02/22 11:14

#45 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,616,985,194	3.04
純資産総額		283,335,294,150	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券274,718,308,95696.96内 ユーロ91,801,136,40832.40内 中国18,643,275,1696.58内 シンガポール1,104,228,7270.39内 マレーシア1,338,933,4370.47内 イスラエル809,921,9560.29内 ノルウェー470,635,2360.17内 スウェーデン541,938,0720.19内 デンマーク864,665,5810.31内 イギリス13,765,099,5824.86内 ポーランド1,199,821,6220.42内 カナダ5,034,152,4501.78内 アメリカ132,119,911,22546.63内 メキシコ2,353,161,5900.83内 オーストラリア4,059,779,3901.43内 ニュージーランド611,648,5110.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,616,985,1943.04純資産総額283,335,294,150100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,995,802,2130.70内 日本1,995,802,2130.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1UNITED STATES TREASURY NOTE/BONDアメリカ国債証券9,700,000102.59

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#46 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,258,175,446	2.40
純資産総額		427,038,286,746	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券416,780,111,30097.60内 日本416,780,111,30097.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,258,175,4462.40純資産総額427,038,286,746100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,334,800,0002.42内 日本10,334,800,0002.42

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券46,251610,006.85
28,213,427,280621,000.00

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#47 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,022,350,911	4.60
純資産総額		22,229,254,516	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券290,216,8781.31内 アメリカ290,216,8781.31投資証券20,916,686,72794.10内 ガーンジィ42,258,1840.19内 韓国44,391,1710.20内 香港251,449,3791.13内 シンガポール790,251,6943.56内 イスラエル29,924,7340.13内 イギリス1,036,846,5694.66内 アイルランド6,980,6660.03内 オランダ35,758,1400.16内 ベルギー211,444,6740.95内 フランス332,038,7831.49内 ドイツ7,460,7400.03内 スペイン82,807,2170.37内 イタリア2,365,4840.01内 カナダ325,261,3861.46内 アメリカ16,177,744,16872.78内 オーストラリア1,472,111,6546.62内 ニュージーランド67,592,0840.30コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,022,350,9114.60純資産総額22,229,254,516100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)692,742,7933.12内 ドイツ135,401,9090.61内 アメリカ557,340,8842.51為替予約取引(売建)19,702,228,330△88.63内 日本19,702,228,330△88.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券104,84618,159.02
1,903,908,18516,624.79

2024/02/22 11:14

#48 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,020,606,771	2.96
純資産総額		34,516,144,165	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,224,352,4553.55内 アメリカ1,224,352,4553.55投資証券32,271,184,93993.50内 ガーンジィ61,168,1010.18内 韓国62,602,1540.18内 香港378,101,8431.10内 シンガポール1,223,405,8963.54内 イスラエル44,222,1670.13内 イギリス1,624,100,1004.71内 アイルランド10,176,7820.03内 オランダ53,717,4990.16内 ベルギー320,009,9200.93内 フランス512,135,0711.48内 ドイツ11,372,0310.03内 スペイン126,976,3230.37内 イタリア2,445,5920.01内 カナダ480,816,5381.39内 アメリカ24,977,418,70572.36内 オーストラリア2,286,024,2786.62内 ニュージーランド96,491,9390.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,020,606,7712.96純資産総額34,516,144,165100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,027,092,3462.98内 ドイツ264,916,7780.77内 アメリカ762,175,5682.21為替予約取引(買建)241,846,9980.70内 日本241,846,9980.70

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券162,25616,913.34
2,744,305,32016,624.79

2024/02/22 11:14