純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	84	399,990
追加型株式投資信託	768	37,412,564
株式投資信託 合計	852	37,812,554
単位型公社債投資信託	69	145,956
追加型公社債投資信託	14	1,529,368
公社債投資信託 合計	83	1,675,324
総合計	935	39,487,878

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託84399,990追加型株式投資信託76837,412,564株式投資信託 合計85237,812,554単位型公社債投資信託69145,956追加型公社債投資信託141,529,368公社債投資信託 合計831,675,324総合計93539,487,878

2026/02/20 9:15

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)(注)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。

2026/02/20 9:15

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2026/02/20 9:15

#4 投資制限（連結）

イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2026/02/20 9:15

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%

2026/02/20 9:15

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

8,029,216,7902.5696
8,209,100,15899.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

4,504,929,4063.7863
4,544,765,99399.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#8 投資有価証券の主要銘柄-003

1,319,706,9043.6995
1,339,450,37020.20e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.20%合計99.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#9 投資有価証券の主要銘柄-004

2,389,370,3751.2319
2,371,143,60899.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#10 投資有価証券の主要銘柄-005

4,445,406,1180.8370
4,424,545,48699.81e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.81%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#11 投資有価証券の主要銘柄-006

1,114,771,4182.2551
1,130,787,55419.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.81%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#12 投資有価証券の主要銘柄-007

2,645,455,2253.9892
2,683,150,18199.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#13 投資有価証券の主要銘柄-008

1,198,063,4830.8832
1,180,320,30699.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#14 投資有価証券の主要銘柄-009

1,253,176,2164.3338
1,248,224,96799.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/02/20 9:15

#15 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,218	0.01
純資産総額		8,209,678,376	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券8,209,100,15899.99内 日本8,209,100,15899.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)578,2180.01純資産総額8,209,678,376100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#16 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,852	0.02
純資産総額		4,545,458,845	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,544,765,99399.98内 日本4,544,765,99399.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)692,8520.02純資産総額4,545,458,845100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#17 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,717,918	0.80
純資産総額		6,630,347,853	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券6,577,629,93599.20内 日本6,577,629,93599.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,717,9180.80純資産総額6,630,347,853100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#18 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,358,362	0.10
純資産総額		2,373,501,970	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,371,143,60899.90内 日本2,371,143,60899.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,358,3620.10純資産総額2,373,501,970100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#19 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,603,062	0.19
純資産総額		4,433,148,548	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券4,424,545,48699.81内 日本4,424,545,48699.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,603,0620.19純資産総額4,433,148,548100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#20 投資状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,003,311	0.19
純資産総額		5,666,978,484	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,655,975,17399.81内 日本5,655,975,17399.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,003,3110.19純資産総額5,666,978,484100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#21 投資状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,347,806	0.05
純資産総額		2,684,497,987	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,683,150,18199.95内 日本2,683,150,18199.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,347,8060.05純資産総額2,684,497,987100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#22 投資状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,120	0.01
純資産総額		1,180,419,426	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,180,320,30699.99内 日本1,180,320,30699.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)99,1200.01純資産総額1,180,419,426100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#23 投資状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,979	0.01
純資産総額		1,248,302,946	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,248,224,96799.99内 日本1,248,224,96799.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)77,9790.01純資産総額1,248,302,946100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/02/20 9:15

#24 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663

	(単位:百万円)
負債合計		20,278
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)負債の部流動負債未払金7,198未払費用4,757未払法人税等3,921賞与引当金969その他※21,065流動負債計17,912固定負債退職給付引当金2,338役員退職慰労引当金27固定負債計2,365負債合計20,278純資産の部株主資本資本金41,424資本剰余金資本準備金37,745資本剰余金合計37,745利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金9,323利益剰余金合計9,697株主資本合計88,868評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,517評価・換算差額等合計1,517純資産合計90,385負債・純資産合計110,663(2)中間損益計算書

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#25 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第9期 自2024年12月3日 至2025年12月1日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第8期 2024年12月2日現在	第9期 2025年12月1日現在
1口当たり純資産額	2.0838円	2.6203円
(1万口当たり純資産額)	(20,838円)	(26,203円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第8期 2024年12月2日現在第9期 2025年12月1日現在1口当たり純資産額2.0838円2.6203円(1万口当たり純資産額)(20,838円)(26,203円)

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#26 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.2343第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.3823第6計算期間末 (2022年11月30日)4,455,757,8064,455,757,8061.45921.4592第7計算期間末 (2023年11月30日)5,715,400,2465,715,400,2461.78511.7851第8計算期間末 (2024年12月2日)7,008,139,9607,008,139,9602.08382.08382024年12月末日7,259,322,839-2.1402-2025年1月末日7,309,395,338-2.1428-2月末日7,079,643,060-2.0611-3月末日7,130,259,931-2.0649-4月末日6,675,987,841-2.0718-5月末日6,988,014,248-2.1770-6月末日7,073,588,120-2.2193-7月末日7,205,263,496-2.2892-8月末日7,533,370,094-2.3922-9月末日7,775,527,020-2.4629-10月末日8,182,566,456-2.6155-11月末日8,088,587,875-2.6520-第9計算期間末 (2025年12月1日)7,990,776,0047,990,776,0042.62032.620312月末日8,209,678,376-2.6788-

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#27 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.4661第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.8402第6計算期間末 (2022年11月30日)4,518,708,6054,518,708,6051.56601.5660第7計算期間末 (2023年11月30日)3,427,426,5193,427,426,5191.69271.6927第8計算期間末 (2024年12月2日)3,371,093,3853,371,093,3852.07722.07722024年12月末日3,309,677,193-2.0479-2025年1月末日3,422,286,221-2.0940-2月末日3,341,098,656-2.0394-3月末日3,211,078,033-1.9464-4月末日3,727,232,996-1.9291-5月末日3,945,524,072-2.0424-6月末日4,042,196,159-2.1089-7月末日4,128,585,332-2.1631-8月末日4,219,598,624-2.2017-9月末日4,338,973,496-2.2455-10月末日4,452,530,887-2.2956-11月末日4,429,727,626-2.2882-第9計算期間末 (2025年12月1日)4,450,470,9714,450,470,9712.29892.298912月末日4,545,458,845-2.3186-

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#28 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.3420第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.7840第6計算期間末 (2022年11月30日)3,471,221,8623,471,221,8621.87591.8759第7計算期間末 (2023年11月30日)3,745,266,3063,745,266,3062.25542.2554第8計算期間末 (2024年12月2日)4,970,558,1104,970,558,1102.90612.90612024年12月末日5,187,544,996-3.0302-2025年1月末日5,075,628,645-3.0290-2月末日4,904,733,284-2.9083-3月末日4,816,838,545-2.8285-4月末日5,054,003,002-2.6989-5月末日5,430,742,557-2.8876-6月末日5,635,623,512-3.0226-7月末日5,895,754,340-3.1859-8月末日5,937,668,540-3.2048-9月末日6,235,520,722-3.3372-10月末日6,598,031,831-3.5386-11月末日6,487,299,374-3.5885-第9計算期間末 (2025年12月1日)6,482,827,7066,482,827,7063.58613.586112月末日6,630,347,853-3.6520-

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#29 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.0153第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.0151第6計算期間末 (2022年11月30日)2,874,160,6892,874,160,6890.97120.9712第7計算期間末 (2023年11月30日)2,852,364,7492,852,364,7490.95850.9585第8計算期間末 (2024年12月2日)2,249,256,1672,249,256,1670.93240.93242024年12月末日2,266,938,067-0.9329-2025年1月末日2,262,444,748-0.9260-2月末日2,250,102,361-0.9196-3月末日2,216,284,971-0.9105-4月末日2,261,542,492-0.9154-5月末日2,223,451,975-0.9035-6月末日2,228,976,646-0.9083-7月末日2,201,687,084-0.8989-8月末日2,203,955,534-0.8960-9月末日2,223,209,308-0.8952-10月末日2,232,452,116-0.8967-11月末日2,382,959,300-0.8864-第9計算期間末 (2025年12月1日)2,371,440,2022,371,440,2020.88240.882412月末日2,373,501,970-0.8755-

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#30 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.1094第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.0770第6計算期間末 (2022年11月30日)3,789,341,9413,789,341,9410.90960.9096第7計算期間末 (2023年11月30日)4,087,108,5294,087,108,5290.86490.8649第8計算期間末 (2024年12月2日)3,919,581,5943,919,581,5940.86470.86472024年12月末日3,864,261,843-0.8488-2025年1月末日3,911,576,808-0.8499-2月末日3,950,210,760-0.8559-3月末日3,919,622,908-0.8500-4月末日4,021,887,629-0.8575-5月末日4,000,186,990-0.8502-6月末日4,012,043,965-0.8532-7月末日3,981,587,457-0.8486-8月末日4,006,311,625-0.8506-9月末日4,048,773,426-0.8523-10月末日4,102,056,001-0.8570-11月末日4,415,387,677-0.8576-第9計算期間末 (2025年12月1日)4,411,101,6824,411,101,6820.85680.856812月末日4,433,148,548-0.8525-

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#31 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.1005第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.1365第6計算期間末 (2022年11月30日)2,432,981,3172,432,981,3171.15711.1571第7計算期間末 (2023年11月30日)3,650,211,1533,650,211,1531.27721.2772第8計算期間末 (2024年12月2日)5,175,978,8335,175,978,8331.34651.34652024年12月末日5,381,147,059-1.3923-2025年1月末日5,274,607,280-1.3669-2月末日5,188,583,732-1.3386-3月末日5,253,327,833-1.3530-4月末日4,798,489,628-1.3292-5月末日4,869,498,122-1.3431-6月末日4,986,066,185-1.3766-7月末日5,053,465,228-1.4033-8月末日5,055,919,272-1.4021-9月末日5,178,002,367-1.4298-10月末日5,395,897,233-1.4853-11月末日5,626,516,583-1.5183-第9計算期間末 (2025年12月1日)5,602,550,3365,602,550,3361.51181.511812月末日5,666,978,484-1.5275-

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#32 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.0596第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.2998第6計算期間末 (2022年11月30日)1,673,658,9741,673,658,9741.32371.3237第7計算期間末 (2023年11月30日)1,588,054,1971,588,054,1971.29021.2902第8計算期間末 (2024年12月2日)1,950,033,6011,950,033,6011.21031.21032024年12月末日1,987,685,869-1.2146-2025年1月末日2,110,821,209-1.2572-2月末日2,127,418,407-1.2642-3月末日2,122,109,230-1.2599-4月末日2,220,066,953-1.2790-5月末日2,253,495,072-1.3010-6月末日2,312,182,425-1.3378-7月末日2,421,156,010-1.4039-8月末日2,515,500,707-1.4588-9月末日2,533,715,117-1.4634-10月末日2,608,425,258-1.4986-11月末日2,657,593,929-1.5496-第9計算期間末 (2025年12月1日)2,620,180,9372,620,180,9371.52801.528012月末日2,684,497,987-1.5494-

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#33 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.0306第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.3476第6計算期間末 (2022年11月30日)855,553,653855,553,6531.07361.0736第7計算期間末 (2023年11月30日)891,140,513891,140,5130.99850.9985第8計算期間末 (2024年12月2日)1,062,218,6861,062,218,6861.16971.16972024年12月末日975,228,523-1.0765-2025年1月末日1,013,523,781-1.0901-2月末日1,033,076,946-1.1068-3月末日998,925,276-1.0688-4月末日1,008,227,692-1.0485-5月末日1,041,234,588-1.0783-6月末日1,031,446,092-1.0703-7月末日1,045,755,250-1.0811-8月末日1,071,392,140-1.0979-9月末日1,084,769,218-1.0992-10月末日1,086,848,942-1.0883-11月末日1,177,125,932-1.1022-第9計算期間末 (2025年12月1日)1,179,982,7671,179,982,7671.10491.104912月末日1,180,419,426-1.0878-

2026/02/20 9:15

#34 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.9969第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.4202第6計算期間末 (2022年11月30日)792,267,249792,267,2491.40481.4048第7計算期間末 (2023年11月30日)905,435,991905,435,9911.47261.4726第8計算期間末 (2024年12月2日)1,469,048,9271,469,048,9271.87901.87902024年12月末日1,426,740,975-1.8263-2025年1月末日1,418,271,166-1.8102-2月末日1,412,776,654-1.7896-3月末日1,379,914,630-1.7384-4月末日990,517,011-1.6407-5月末日1,038,816,621-1.7099-6月末日1,042,103,477-1.7195-7月末日1,086,043,534-1.7888-8月末日1,099,692,772-1.7992-9月末日1,131,549,737-1.8317-10月末日1,168,905,157-1.8795-11月末日1,244,949,010-1.9396-第9計算期間末 (2025年12月1日)1,242,574,1711,242,574,1711.93591.935912月末日1,248,302,946-1.9273-

2026/02/20 9:15

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	8,220,839,786円
Ⅱ 負債総額	11,161,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,209,678,376円
Ⅳ 発行済数量	3,064,665,974口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6788円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額8,220,839,786円Ⅱ 負債総額11,161,410円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,209,678,376円Ⅳ 発行済数量3,064,665,974口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6788円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	596,196,420,962円
Ⅱ 負債総額	13,902,335,623円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	582,294,085,339円
Ⅳ 発行済数量	226,611,902,237口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5696円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額596,196,420,962円Ⅱ 負債総額13,902,335,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)582,294,085,339円Ⅳ 発行済数量226,611,902,237口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5696円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	4,546,675,971円
Ⅱ 負債総額	1,217,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,545,458,845円
Ⅳ 発行済数量	1,960,442,287口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3186円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,546,675,971円Ⅱ 負債総額1,217,126円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,545,458,845円Ⅳ 発行済数量1,960,442,287口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3186円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	174,918,032,992円
Ⅱ 負債総額	1,859,207,252円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	173,058,825,740円
Ⅳ 発行済数量	45,706,702,867口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7863円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額174,918,032,992円Ⅱ 負債総額1,859,207,252円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)173,058,825,740円Ⅳ 発行済数量45,706,702,867口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.7863円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	6,632,389,605円
Ⅱ 負債総額	2,041,752円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,630,347,853円
Ⅳ 発行済数量	1,815,550,357口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6520円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,632,389,605円Ⅱ 負債総額2,041,752円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,630,347,853円Ⅳ 発行済数量1,815,550,357口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6520円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	920,890,694,269円
Ⅱ 負債総額	172,248,656円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	920,718,445,613円
Ⅳ 発行済数量	106,817,691,292口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.6195円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額920,890,694,269円Ⅱ 負債総額172,248,656円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)920,718,445,613円Ⅳ 発行済数量106,817,691,292口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.6195円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	64,217,452,979円
Ⅱ 負債総額	405,256,940円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,812,196,039円
Ⅳ 発行済数量	17,248,739,731口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6995円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額64,217,452,979円Ⅱ 負債総額405,256,940円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,812,196,039円Ⅳ 発行済数量17,248,739,731口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6995円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,377,181,924円
Ⅱ 負債総額	3,679,954円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,373,501,970円
Ⅳ 発行済数量	2,711,103,637口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8755円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,377,181,924円Ⅱ 負債総額3,679,954円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,373,501,970円Ⅳ 発行済数量2,711,103,637口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8755円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	152,433,263,992円
Ⅱ 負債総額	195,942,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,237,321,677円
Ⅳ 発行済数量	123,579,617,210口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2319円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額152,433,263,992円Ⅱ 負債総額195,942,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,237,321,677円Ⅳ 発行済数量123,579,617,210口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2319円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	4,434,102,512円
Ⅱ 負債総額	953,964円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,433,148,548円
Ⅳ 発行済数量	5,200,032,068口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8525円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額4,434,102,512円Ⅱ 負債総額953,964円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,433,148,548円Ⅳ 発行済数量5,200,032,068口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8525円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	136,767,759,202円
Ⅱ 負債総額	1,845,891,901円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,921,867,301円
Ⅳ 発行済数量	161,193,740,373口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8370円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額136,767,759,202円Ⅱ 負債総額1,845,891,901円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)134,921,867,301円Ⅳ 発行済数量161,193,740,373口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8370円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	5,668,240,108円
Ⅱ 負債総額	1,261,624円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,666,978,484円
Ⅳ 発行済数量	3,709,982,611口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5275円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,668,240,108円Ⅱ 負債総額1,261,624円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,666,978,484円Ⅳ 発行済数量3,709,982,611口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5275円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	393,781,029,381円
Ⅱ 負債総額	42,214,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	393,738,814,456円
Ⅳ 発行済数量	96,567,012,315口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0774円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額393,781,029,381円Ⅱ 負債総額42,214,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)393,738,814,456円Ⅳ 発行済数量96,567,012,315口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0774円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	70,936,920,370円
Ⅱ 負債総額	210,644,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	70,726,276,122円
Ⅳ 発行済数量	31,363,083,817口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2551円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額70,936,920,370円Ⅱ 負債総額210,644,248円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)70,726,276,122円Ⅳ 発行済数量31,363,083,817口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2551円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	2,688,237,912円
Ⅱ 負債総額	3,739,925円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,684,497,987円
Ⅳ 発行済数量	1,732,611,569口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5494円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,688,237,912円Ⅱ 負債総額3,739,925円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,684,497,987円Ⅳ 発行済数量1,732,611,569口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5494円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	256,464,727,683円
Ⅱ 負債総額	899,598,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	255,565,129,083円
Ⅳ 発行済数量	64,063,977,774口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9892円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額256,464,727,683円Ⅱ 負債総額899,598,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)255,565,129,083円Ⅳ 発行済数量64,063,977,774口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9892円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,180,725,402円
Ⅱ 負債総額	305,976円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,180,419,426円
Ⅳ 発行済数量	1,085,123,380口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0878円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,180,725,402円Ⅱ 負債総額305,976円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,180,419,426円Ⅳ 発行済数量1,085,123,380口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0878円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	32,620,623,363円
Ⅱ 負債総額	346,302,840円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,274,320,523円
Ⅳ 発行済数量	36,540,509,340口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8832円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額32,620,623,363円Ⅱ 負債総額346,302,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)32,274,320,523円Ⅳ 発行済数量36,540,509,340口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8832円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,248,624,861円
Ⅱ 負債総額	321,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,248,302,946円
Ⅳ 発行済数量	647,690,305口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9273円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,248,624,861円Ⅱ 負債総額321,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,248,302,946円Ⅳ 発行済数量647,690,305口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9273円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	60,935,468,399円
Ⅱ 負債総額	391,835,871円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,543,632,528円
Ⅳ 発行済数量	13,970,089,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3338円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額60,935,468,399円Ⅱ 負債総額391,835,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,543,632,528円Ⅳ 発行済数量13,970,089,281口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3338円

2026/02/20 9:15

#36 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:15

#37 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2026/02/20 9:15

#38 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2026/02/20 9:15

#39 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年12月2日現在 金 額 (円)	2025年12月1日現在 金 額 (円)
負債合計		16,091,378,629	13,128,579,665
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円)2025年12月1日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン25,585,460,36521,747,565,549株式※2※3391,517,177,670548,070,009,800派生商品評価勘定176,529,100399,761,900未収入金62,700,0008,968,000未収配当金2,027,187,3402,927,303,568その他未収収益※437,026,19653,182,456差入委託証拠金284,044,537147,901,519流動資産合計419,690,125,208573,354,692,792資産合計419,690,125,208573,354,692,792負債の部流動負債派生商品評価勘定20,967,20023,499,750前受金17,562,000551,480,200未払金444,285,079119,343,025未払解約金46,343,940221,911,380未払利息3,063,7704,020,942受入担保金15,559,156,64012,208,324,368流動負債合計16,091,378,62913,128,579,665負債合計16,091,378,62913,128,579,665純資産の部元本等元本※1202,433,131,578222,929,394,774剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)201,165,615,001337,296,718,353元本等合計403,598,746,579560,226,113,127純資産合計403,598,746,579560,226,113,127負債純資産合計419,690,125,208573,354,692,792注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/20 9:15

#40 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,658,743,679	2.17
純資産総額		582,294,085,339	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式569,635,341,66097.83内 日本569,635,341,66097.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)12,658,743,6792.17純資産総額582,294,085,339100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)12,561,680,0002.16内 日本12,561,680,0002.16

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器6,278,3002,931.05
18,402,028,8573,356.00

2026/02/20 9:15

#41 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,239,024,355	5.92
純資産総額		173,058,825,740	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式160,238,316,73992.59内 香港879,940,4360.51内 シンガポール726,932,9070.42内 イスラエル489,846,8700.28内 ノルウェー263,758,5600.15内 スウェーデン1,675,816,6540.97内 デンマーク876,381,1200.51内 イギリス6,375,078,0523.68内 アイルランド201,914,2080.12内 オランダ2,077,448,8861.20内 ベルギー462,742,4150.27内 フランス4,384,243,7172.53内 ドイツ4,057,280,4942.34内 スイス4,092,925,5552.37内 ポルトガル84,041,2560.05内 スペイン1,634,521,2710.94内 イタリア1,371,891,1950.79内 フィンランド490,023,9780.28内 オーストリア115,167,5770.07内 カナダ5,445,237,7773.15内 アメリカ121,948,390,10870.47内 オーストラリア2,504,310,8701.45内 ニュージーランド80,422,8330.05投資証券2,581,484,6461.49内 香港37,533,3510.02内 シンガポール41,992,0110.02内 イギリス39,976,4310.02内 フランス60,520,7480.03内 アメリカ2,170,796,9871.25内 オーストラリア230,665,1180.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,239,024,3555.92純資産総額173,058,825,740100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)11,842,844,3486.84内 イギリス292,627,5770.17内 ドイツ1,496,320,0410.86内 カナダ856,335,6000.49内 アメリカ9,037,660,8405.22内 オーストラリア159,900,2900.09為替予約取引(売建)168,216,589,924△97.20内 日本168,216,589,924△97.20

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術319,81021,669.31
6,930,066,26129,467.72

2026/02/20 9:15

#42 （参考）マザーファンド-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,217,262,781	4.69
純資産総額		920,718,445,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式863,612,760,44793.80内 香港4,589,563,2840.50内 シンガポール3,813,271,0050.41内 イスラエル2,602,551,0160.28内 ノルウェー1,354,844,5960.15内 スウェーデン8,759,023,3160.95内 デンマーク4,583,417,9180.50内 イギリス32,846,254,8413.57内 アイルランド1,077,514,5380.12内 オランダ11,094,475,2091.20内 ベルギー2,485,151,7520.27内 フランス23,476,818,1842.55内 ドイツ21,676,262,9882.35内 スイス20,843,742,1502.26内 ポルトガル438,097,1710.05内 スペイン8,737,536,9080.95内 イタリア7,305,030,1470.79内 フィンランド2,600,218,3500.28内 オーストリア610,040,4840.07内 カナダ29,297,374,4993.18内 アメリカ662,427,253,14371.95内 オーストラリア12,582,908,5341.37内 ニュージーランド411,410,4140.04投資証券13,888,422,3851.51内 香港200,225,2190.02内 シンガポール228,313,7130.02内 イギリス199,174,5320.02内 フランス322,889,1490.04内 アメリカ11,765,228,3761.28内 オーストラリア1,172,591,3960.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,217,262,7814.69純資産総額920,718,445,613100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)44,902,896,3654.88内 イギリス2,487,334,4060.27内 ドイツ7,844,666,0360.85内 カナダ4,067,594,1000.44内 アメリカ29,018,513,4203.15内 オーストラリア1,484,788,4030.16為替予約取引(買建)26,750,093,0202.91内 日本26,750,093,0202.91

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1NVIDIA CORPアメリカ株式情報技術1,739,70027,711.12
48,209,035,46429,467.72

2026/02/20 9:15

#43 （参考）マザーファンド-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,272,685,527	0.84
純資産総額		152,237,321,677	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,395,859,45086.97内 日本132,395,859,45086.97地方債証券6,245,743,7004.10内 日本6,245,743,7004.10特殊債券4,125,540,9002.71内 日本4,125,540,9002.71社債券8,197,492,1005.38内 日本8,197,492,1005.38コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,272,685,5270.84純資産総額152,237,321,677100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1158 5年国債日本国債証券2,050,000,00097.90

2026/02/20 9:15

#44 （参考）マザーファンド-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,921,444,768	2.17
純資産総額		134,921,867,301	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,000,422,53397.83内 ユーロ39,682,266,48229.41内 中国15,816,366,51211.72内 シンガポール508,231,3780.38内 マレーシア713,238,0850.53内 イスラエル542,041,3030.40内 ノルウェー194,418,2760.14内 スウェーデン238,379,6640.18内 デンマーク326,641,8040.24内 イギリス7,864,562,6435.83内 ポーランド942,337,2130.70内 カナダ2,739,906,7362.03内 アメリカ59,204,494,53343.88内 メキシコ1,198,896,3260.89内 オーストラリア1,664,104,9531.23内 ニュージーランド364,536,6250.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,921,444,7682.17純資産総額134,921,867,301100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)債券先物取引(買建)1,981,648,4311.47内 アメリカ1,981,648,4311.47為替予約取引(売建)135,516,963,011△100.44内 日本135,516,963,011△100.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)債券先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券9,000,00096.51

2026/02/20 9:15

#45 （参考）マザーファンド-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,191,431,037	2.33
純資産総額		393,738,814,456	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券384,547,383,41997.67内 ユーロ114,220,665,36429.01内 中国44,781,903,84311.37内 シンガポール1,402,420,0980.36内 マレーシア1,999,404,5890.51内 イスラエル1,436,902,1050.36内 ノルウェー557,837,2560.14内 スウェーデン640,963,5330.16内 デンマーク780,556,8760.20内 イギリス22,658,356,8115.75内 ポーランド2,664,447,6670.68内 カナダ7,684,121,5001.95内 アメリカ176,946,551,01044.94内 メキシコ3,197,009,8800.81内 オーストラリア4,628,799,8991.18内 ニュージーランド947,442,9880.24コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,191,431,0372.33純資産総額393,738,814,456100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,525,066,0720.64内 日本2,525,066,0720.64為替予約取引(売建)77,106,400△0.02内 日本77,106,400△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1CHINA GOVERNMENT BOND中国国債証券85,000,000100.69

2026/02/20 9:15

#46 （参考）マザーファンド-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,358,060,583	4.05
純資産総額		255,565,129,083	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券245,207,068,50095.95内 日本245,207,068,50095.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,358,060,5834.05純資産総額255,565,129,083100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)10,291,620,0004.03内 日本10,291,620,0004.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券123,811143,910.55
17,817,710,093142,900.00

2026/02/20 9:15

#47 （参考）マザーファンド-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 先進国リート・インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,023,858,641	3.17
純資産総額		32,274,320,523	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券295,530,1710.92内 アメリカ295,530,1710.92投資証券30,954,931,71195.91内 ガーンジィ42,067,0780.13内 韓国65,044,8390.20内 香港273,786,0770.85内 シンガポール1,146,390,9473.55内 イスラエル63,478,4400.20内 イギリス1,296,638,3614.02内 アイルランド11,510,5610.04内 オランダ47,756,6330.15内 ベルギー340,592,3311.06内 フランス672,902,0602.08内 ドイツ6,907,4660.02内 スペイン155,132,0980.48内 イタリア4,194,7390.01内 カナダ391,489,1571.21内 アメリカ23,842,523,08073.87内 オーストラリア2,555,270,7697.92内 ニュージーランド39,247,0750.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,023,858,6413.17純資産総額32,274,320,523100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,350,477,2874.18内 ドイツ160,256,5020.50内 アメリカ1,190,220,7853.69為替予約取引(売建)31,992,942,933△99.13内 日本31,992,942,933△99.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券88,34625,670.51
2,267,900,27429,690.03

2026/02/20 9:15

#48 （参考）マザーファンド-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,282,397,232	2.12
純資産総額		60,543,632,528	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,443,915,8072.38内 アメリカ1,443,915,8072.38投資証券57,817,319,48995.50内 ガーンジィ75,269,3820.12内 韓国121,229,5500.20内 香港512,856,7960.85内 シンガポール2,139,897,4223.53内 イスラエル118,993,0360.20内 イギリス2,385,349,0873.94内 アイルランド19,956,9850.03内 オランダ85,712,6910.14内 ベルギー602,932,2751.00内 フランス1,200,680,1741.98内 ドイツ12,220,9650.02内 スペイン276,239,8030.46内 イタリア7,173,5480.01内 カナダ723,747,7811.20内 アメリカ44,684,130,69073.80内 オーストラリア4,778,773,7627.89内 ニュージーランド72,155,5420.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,282,397,2322.12純資産総額60,543,632,528100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,647,767,2222.72内 ドイツ418,060,4400.69内 アメリカ1,229,706,7822.03為替予約取引(買建)624,543,2201.03内 日本624,543,2201.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLTOWER INCアメリカ投資証券165,47732,447.52
5,369,323,13529,690.03

2026/02/20 9:15