臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第7計算期間 自 平成29年 7月15日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,195,824,989円
期末受益権口数	1,112,258,968口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,751円
期中騰落率	2.58%

計算期間	第8計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	1,139,442,153円
期末受益権口数	1,029,390,083口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,069円
期中騰落率	3.19%

計算期間	第9計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金	325円
期末純資産総額	947,606,398円
期末受益権口数	881,627,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,748円
期中騰落率	0.04%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第7計算期間 自 平成29年 7月15日 至 平成29年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	267,261,251円
期末受益権口数	249,820,671口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,698円
期中騰落率	3.52%

計算期間	第8計算期間 自 平成29年 8月15日 至 平成29年 9月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	273,000,667円
期末受益権口数	250,808,252口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,885円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第9計算期間 自 平成29年 9月15日 至 平成29年10月16日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	273,349,914円
期末受益権口数	257,844,038口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,601円
期中騰落率	△0.68%