臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第13計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	830,176,348円
期末受益権口数	800,618,332口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,369円
期中騰落率	△8.00%

計算期間	第14計算期間 自 平成30年 2月15日 至 平成30年 3月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	817,550,331円
期末受益権口数	782,307,512口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,450円
期中騰落率	1.02%

計算期間	第15計算期間 自 平成30年 3月15日 至 平成30年 4月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	813,268,153円
期末受益権口数	779,809,587口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,429円
期中騰落率	0.04%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第13計算期間 自 平成30年 1月16日 至 平成30年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	221,196,688円
期末受益権口数	211,865,229口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,440円
期中騰落率	△5.96%

計算期間	第14計算期間 自 平成30年 2月15日 至 平成30年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	220,763,067円
期末受益権口数	206,319,988口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,700円
期中騰落率	2.59%

計算期間	第15計算期間 自 平成30年 3月15日 至 平成30年 4月16日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	214,027,595円
期末受益権口数	204,864,880口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,447円
期中騰落率	△0.40%