金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第40計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	428,637,328円
期末受益権口数	517,257,591口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,287円
期中騰落率	2.21%

計算期間	第41計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	487,408,252円
期末受益権口数	526,503,286口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,257円
期中騰落率	12.01%

計算期間	第42計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	460,826,124円
期末受益権口数	506,633,410口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,096円
期中騰落率	△1.47%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第40計算期間 自 2020年 4月15日 至 2020年 5月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	74,391,910円
期末受益権口数	83,053,258口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,957円
期中騰落率	2.06%

計算期間	第41計算期間 自 2020年 5月15日 至 2020年 6月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	80,406,957円
期末受益権口数	82,371,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,761円
期中騰落率	9.09%

計算期間	第42計算期間 自 2020年 6月16日 至 2020年 7月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	77,364,044円
期末受益権口数	81,587,705口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,482円
期中騰落率	△2.76%