臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第25計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	650,988,353円
期末受益権口数	577,179,376口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,279円
期中騰落率	6.72%

計算期間	第26計算期間 自 2019年 2月15日 至 2019年 3月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	615,296,577円
期末受益権口数	530,310,507口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,603円
期中騰落率	3.09%

計算期間	第27計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金	425円
期末純資産総額	561,846,146円
期末受益権口数	494,004,018口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,373円
期中騰落率	1.68%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第25計算期間 自 2019年 1月16日 至 2019年 2月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	110,421,662円
期末受益権口数	98,301,155口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,233円
期中騰落率	5.16%

計算期間	第26計算期間 自 2019年 2月15日 至 2019年 3月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	104,218,354円
期末受益権口数	90,496,110口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,516円
期中騰落率	2.61%

計算期間	第27計算期間 自 2019年 3月15日 至 2019年 4月15日
1万口当たり収益分配金	410円
期末純資産総額	101,412,564円
期末受益権口数	90,760,298口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,174円
期中騰落率	0.59%