臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第70計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	337,053,177円
期末受益権口数	326,752,709口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,315円
期中騰落率	2.39%

計算期間	第71計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	344,142,461円
期末受益権口数	325,864,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,561円
期中騰落率	2.63%

計算期間	第72計算期間 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	337,335,841円
期末受益権口数	326,510,192口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,332円
期中騰落率	△1.93%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第70計算期間 自 2022年10月15日 至 2022年11月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	50,490,278円
期末受益権口数	56,246,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,977円
期中騰落率	1.77%

計算期間	第71計算期間 自 2022年11月15日 至 2022年12月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	51,947,891円
期末受益権口数	56,262,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,233円
期中騰落率	2.96%

計算期間	第72計算期間 自 2022年12月15日 至 2023年 1月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	52,218,600円
期末受益権口数	55,753,534口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,366円
期中騰落率	1.55%