金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第49計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	468,790,894円
期末受益権口数	449,830,547口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,421円
期中騰落率	0.37%

計算期間	第50計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	415,597,679円
期末受益権口数	388,330,450口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,702円
期中騰落率	2.94%

計算期間	第51計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金	325円
期末純資産総額	411,890,025円
期末受益権口数	384,307,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,718円
期中騰落率	3.19%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第49計算期間 自 2021年 1月15日 至 2021年 2月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	67,546,758円
期末受益権口数	65,019,270口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,389円
期中騰落率	△0.42%

計算期間	第50計算期間 自 2021年 2月16日 至 2021年 3月15日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	60,867,274円
期末受益権口数	58,908,167口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,333円
期中騰落率	△0.44%

計算期間	第51計算期間 自 2021年 3月16日 至 2021年 4月14日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	55,476,178円
期末受益権口数	53,087,418口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,450円
期中騰落率	3.16%