臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第19計算期間 自 平成30年 7月18日 至 平成30年 8月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	716,189,832円
期末受益権口数	675,372,999口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,604円
期中騰落率	△2.73%

計算期間	第20計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	711,165,174円
期末受益権口数	663,065,344口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,725円
期中騰落率	1.38%

計算期間	第21計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	678,357,864円
期末受益権口数	654,379,292口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,366円
期中騰落率	△3.11%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第19計算期間 自 平成30年 7月18日 至 平成30年 8月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	195,367,457円
期末受益権口数	181,219,837口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,781円
期中騰落率	0.13%

計算期間	第20計算期間 自 平成30年 8月15日 至 平成30年 9月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	180,417,581円
期末受益権口数	165,764,093口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,884円
期中騰落率	1.05%

計算期間	第21計算期間 自 平成30年 9月15日 至 平成30年10月15日
1万口当たり収益分配金	210円
期末純資産総額	164,657,691円
期末受益権口数	160,208,961口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,278円
期中騰落率	△3.64%