臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

オーストラリア・アジアREITファンド Aコース(為替ヘッジなし・毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	347,922,975円
期末受益権口数	327,806,964口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,614円
期中騰落率	△8.09%

計算期間	第65計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	363,099,165円
期末受益権口数	328,645,073口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,048円
期中騰落率	4.32%

計算期間	第66計算期間 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日
1万口当たり収益分配金	25円
期末純資産総額	355,180,446円
期末受益権口数	328,004,705口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,829円
期中騰落率	△1.76%

オーストラリア・アジアREITファンド Bコース(為替ヘッジあり・毎月決算型)

計算期間	第64計算期間 自 2022年 4月15日 至 2022年 5月16日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	62,638,901円
期末受益権口数	62,837,599口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,968円
期中騰落率	△5.63%

計算期間	第65計算期間 自 2022年 5月17日 至 2022年 6月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	61,783,505円
期末受益権口数	62,861,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,829円
期中騰落率	△1.29%

計算期間	第66計算期間 自 2022年 6月15日 至 2022年 7月14日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	54,558,946円
期末受益権口数	56,145,117口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,717円
期中騰落率	△1.04%