有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/15-2022/10/14)

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記) 項目 前期 2022年 4月14日現在 当期 2022年10月14日現在 1. 特定期間の末日における受益権の総数 336,405,193口 330,812,471口 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.1576円 1口当たり純資産額 1.0099円 (10,000口当たり純資産額) (11,576円) (10,000口当たり純資産額) (10,099円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日				当期 自 2022年 4月15日 至 2022年10月14日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第58期 2021年10月15日 2021年11月15日				第64期 2022年 4月15日 2022年 5月16日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,276,554円		費用控除後の配当等収益額	A	3,034,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,765,558円		収益調整金額	C	54,152,053円
	分配準備積立金額	D	45,268,190円		分配準備積立金額	D	36,684,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,310,302円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,870,913円
	当ファンドの期末残存口数	F	355,483,079口		当ファンドの期末残存口数	F	327,806,964口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,934円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,863円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	888,707円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	819,517円
	第59期 2021年11月16日 2021年12月14日				第65期 2022年 5月17日 2022年 6月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,180,897円		費用控除後の配当等収益額	A	1,814,660円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,140,139円		収益調整金額	C	54,509,844円
	分配準備積立金額	D	46,796,384円		分配準備積立金額	D	38,787,457円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,117,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,111,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	350,353,885口		当ファンドの期末残存口数	F	328,645,073口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,000円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,894円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	875,884円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	821,612円
	第60期 2021年12月15日 2022年 1月14日				第66期 2022年 6月15日 2022年 7月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,286,294円		費用控除後の配当等収益額	A	1,455,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,499,838円		収益調整金額	C	54,574,099円
	分配準備積立金額	D	48,621,303円		分配準備積立金額	D	39,537,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,407,435円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,567,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	349,863,778口		当ファンドの期末残存口数	F	328,004,705口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,069円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,913円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	874,659円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	820,011円
	第61期 2022年 1月15日 2022年 2月14日				第67期 2022年 7月15日 2022年 8月15日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,330,529円		費用控除後の配当等収益額	A	1,742,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,181,542円		収益調整金額	C	54,264,922円
	分配準備積立金額	D	50,829,746円		分配準備積立金額	D	39,678,340円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,341,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,685,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	351,349,976口		当ファンドの期末残存口数	F	325,210,580口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,140円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,942円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	878,374円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	813,026円
	第62期 2022年 2月15日 2022年 3月14日				第68期 2022年 8月16日 2022年 9月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,388,240円		費用控除後の配当等収益額	A	1,603,315円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,011,088円		収益調整金額	C	55,904,466円
	分配準備積立金額	D	51,628,228円		分配準備積立金額	D	40,431,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,027,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,939,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	345,343,527口		当ファンドの期末残存口数	F	330,132,337口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,214円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,966円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	863,358円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	825,330円
	第63期 2022年 3月15日 2022年 4月14日				第69期 2022年 9月15日 2022年10月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	3,545,798円		費用控除後の配当等収益額	A	1,468,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,837,480円		収益調整金額	C	56,399,739円
	分配準備積立金額	D	52,489,394円		分配準備積立金額	D	40,927,399円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,872,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,796,114円
	当ファンドの期末残存口数	F	336,405,193口		当ファンドの期末残存口数	F	330,812,471口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,295円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,986円
	10,000口当たり分配金額	H	525円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	17,661,272円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	827,031円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日	当期 自 2022年 4月15日 至 2022年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2022年 4月14日現在	当期 2022年10月14日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日	当期 自 2022年 4月15日 至 2022年10月14日
	最終計算期間の損益に含まれた評価差額	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	30,352,718	△46,068,174
合計	30,352,718	△46,068,174

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日	当期 自 2022年 4月15日 至 2022年10月14日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	前期 自 2021年10月15日 至 2022年 4月14日	当期 自 2022年 4月15日 至 2022年10月14日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	353,964,964円	336,405,193円
期中追加設定元本額	19,270,392円	20,155,222円
期中一部解約元本額	36,830,163円	25,747,944円

0
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。