有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/15-2023/10/16)

【提出】: 2024/01/16 9:15
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	当特定期間終了日に該当する日が休業日のため、当特定期間は2023年 4月15日から2023年10月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		前期 2023年 4月14日現在		当期 2023年10月16日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数		312,699,754口		281,982,929口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0296円	1口当たり純資産額	1.0010円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(10,000口当たり純資産額)	(10,296円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,010円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日				当期自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第70期 2022年10月15日 2022年11月14日				第76期 2023年 4月15日 2023年 5月15日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,688,823円		費用控除後の配当等収益額	A	1,683,754円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,821,755円		収益調整金額	C	54,250,131円
	分配準備積立金額	D	40,947,632円		分配準備積立金額	D	43,284,630円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,458,210円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,218,515円
	当ファンドの期末残存口数	F	326,752,709口		当ファンドの期末残存口数	F	311,718,352口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,013円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,182円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	816,881円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	779,295円
	第71期 2022年11月15日 2022年12月14日				第77期 2023年 5月16日 2023年 6月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,829,639円		費用控除後の配当等収益額	A	1,406,466円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,838,444円		収益調整金額	C	50,603,200円
	分配準備積立金額	D	41,542,413円		分配準備積立金額	D	40,943,077円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,210,496円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,952,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	325,864,618口		当ファンドの期末残存口数	F	289,880,430口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,044円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,206円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	814,661円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	724,701円
	第72期 2022年12月15日 2023年 1月16日				第78期 2023年 6月15日 2023年 7月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,558,286円		費用控除後の配当等収益額	A	1,451,520円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	56,189,650円		収益調整金額	C	50,389,958円
	分配準備積立金額	D	42,407,317円		分配準備積立金額	D	41,147,657円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,155,253円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	92,989,135円
	当ファンドの期末残存口数	F	326,510,192口		当ファンドの期末残存口数	F	287,695,073口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,067円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,232円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	816,275円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	719,237円
	第73期 2023年 1月17日 2023年 2月14日				第79期 2023年 7月15日 2023年 8月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,854,985円		費用控除後の配当等収益額	A	1,653,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	55,617,506円		収益調整金額	C	50,534,636円
	分配準備積立金額	D	42,499,538円		分配準備積立金額	D	41,731,943円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,972,029円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,919,762円
	当ファンドの期末残存口数	F	322,484,378口		当ファンドの期末残存口数	F	287,672,295口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,100円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,264円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	806,210円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	719,180円
	第74期 2023年 2月15日 2023年 3月14日				第80期 2023年 8月15日 2023年 9月14日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,532,487円		費用控除後の配当等収益額	A	1,463,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	53,865,863円		収益調整金額	C	50,707,390円
	分配準備積立金額	D	41,938,839円		分配準備積立金額	D	42,514,696円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,337,189円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,685,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	311,541,545口		当ファンドの期末残存口数	F	287,724,628口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,124円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,290円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	778,853円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	719,311円
	第75期 2023年 3月15日 2023年 4月14日				第81期 2023年 9月15日 2023年10月16日
	費用控除後の配当等収益額	A	1,696,583円		費用控除後の配当等収益額	A	1,440,530円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	54,290,918円		収益調整金額	C	49,880,752円
	分配準備積立金額	D	42,633,030円		分配準備積立金額	D	42,215,139円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,620,531円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,536,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	312,699,754口		当ファンドの期末残存口数	F	281,982,929口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,153円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,317円
	10,000口当たり分配金額	H	25円		10,000口当たり分配金額	H	25円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	781,749円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	704,957円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	前期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日	当期自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 2023年 4月14日現在	当期 2023年10月16日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	前期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日	当期自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額	最終計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	2,478,037	△10,718,078
合計	2,478,037	△10,718,078

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日	当期自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	前期自 2022年10月15日至 2023年 4月14日	当期自 2023年 4月15日至 2023年10月16日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	330,812,471円	312,699,754円
期中追加設定元本額	7,476,581円	6,470,181円
期中一部解約元本額	25,589,298円	37,187,006円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/15-2023/10/16)

開示資料

決算