有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月10日-平成29年7月24日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成29年 7月24日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 11,898,653,737 | |||
| 未収入金 | 81,466,314 | |||
| 流動資産合計 | 11,980,120,051 | |||
| 資産合計 | 11,980,120,051 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 1,142,276 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,959,299 | |||
| その他未払費用 | 364,739 | |||
| 流動負債合計 | 81,466,314 | |||
| 負債合計 | 81,466,314 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 12,288,656,390 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △390,002,653 | |||
| (分配準備積立金) | 49,671,354 | |||
| 元本等合計 | 11,898,653,737 | |||
| 純資産合計 | 11,898,653,737 | |||
| 負債純資産合計 | 11,980,120,051 | |||
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