有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 1月22日現在] | 当期 [2020年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,701,757,305 | 1,437,778,497 | |||
| 未収入金 | 8,521,569 | 32,507,996 | |||
| 流動資産合計 | 1,710,278,874 | 1,470,286,493 | |||
| 資産合計 | 1,710,278,874 | 1,470,286,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 25,772,226 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,347 | 94,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,354,525 | 6,603,749 | |||
| その他未払費用 | 47,697 | 37,683 | |||
| 流動負債合計 | 8,521,569 | 32,507,996 | |||
| 負債合計 | 8,521,569 | 32,507,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,701,187,889 | ※1 1,575,445,668 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 569,416 | ※2 △137,667,171 | |||
| (分配準備積立金) | 34,908,254 | 47,712,051 | |||
| 元本等合計 | 1,701,757,305 | 1,437,778,497 | |||
| 純資産合計 | 1,701,757,305 | 1,437,778,497 | |||
| 負債純資産合計 | 1,710,278,874 | 1,470,286,493 | |||
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