有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 7月22日現在] | 当期 [2021年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,437,778,497 | 1,381,117,387 | |||
| 未収入金 | 32,507,996 | 205,486,690 | |||
| 流動資産合計 | 1,470,286,493 | 1,586,604,077 | |||
| 資産合計 | 1,470,286,493 | 1,586,604,077 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 196,434,464 | |||
| 未払解約金 | 25,772,226 | 1,999,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,338 | 98,771 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,603,749 | 6,913,994 | |||
| その他未払費用 | 37,683 | 39,462 | |||
| 流動負債合計 | 32,507,996 | 205,486,690 | |||
| 負債合計 | 32,507,996 | 205,486,690 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,575,445,668 | ※1 1,309,563,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △137,667,171 | ※2 71,554,293 | |||
| (分配準備積立金) | 47,712,051 | 66,889,213 | |||
| 元本等合計 | 1,437,778,497 | 1,381,117,387 | |||
| 純資産合計 | 1,437,778,497 | 1,381,117,387 | |||
| 負債純資産合計 | 1,470,286,493 | 1,586,604,077 | |||
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