有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/01/23-2024/07/22)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 1月22日現在] | 当期 [2024年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 671,722,094 | 619,704,736 | |||
| 未収入金 | 37,460,291 | 31,151,012 | |||
| 流動資産合計 | 709,182,385 | 650,855,748 | |||
| 資産合計 | 709,182,385 | 650,855,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 30,090,723 | 27,882,940 | |||
| 未払解約金 | 4,069,403 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 46,224 | 45,772 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,235,494 | 3,204,035 | |||
| その他未払費用 | 18,447 | 18,265 | |||
| 流動負債合計 | 37,460,291 | 31,151,012 | |||
| 負債合計 | 37,460,291 | 31,151,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 601,814,464 | ※1 557,658,806 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,907,630 | 62,045,930 | |||
| (分配準備積立金) | 66,482,047 | 57,647,653 | |||
| 元本等合計 | 671,722,094 | 619,704,736 | |||
| 純資産合計 | 671,722,094 | 619,704,736 | |||
| 負債純資産合計 | 709,182,385 | 650,855,748 | |||
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