有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 1月22日現在] | 当期 [2018年 7月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,874,880,200 | 3,915,804,170 | |||
| 未収入金 | 1,183,831,328 | 157,915,748 | |||
| 流動資産合計 | 9,058,711,528 | 4,073,719,918 | |||
| 資産合計 | 9,058,711,528 | 4,073,719,918 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 623,993,522 | 77,890,958 | |||
| 未払解約金 | 506,771,439 | 56,970,029 | |||
| 未払受託者報酬 | 744,007 | 322,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,080,434 | 22,602,753 | |||
| その他未払費用 | 241,926 | 129,112 | |||
| 流動負債合計 | 1,183,831,328 | 157,915,748 | |||
| 負債合計 | 1,183,831,328 | 157,915,748 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,799,919,033 | ※1 3,894,547,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,961,167 | 21,256,229 | |||
| (分配準備積立金) | 124,058,587 | 45,268,582 | |||
| 元本等合計 | 7,874,880,200 | 3,915,804,170 | |||
| 純資産合計 | 7,874,880,200 | 3,915,804,170 | |||
| 負債純資産合計 | 9,058,711,528 | 4,073,719,918 | |||
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