有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月23日-令和1年7月22日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 1月22日現在] | 当期 [2019年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,303,817,670 | 1,892,320,313 | |||
| 未収入金 | 15,962,095 | 13,593,361 | |||
| 流動資産合計 | 2,319,779,765 | 1,905,913,674 | |||
| 資産合計 | 2,319,779,765 | 1,905,913,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,226,900 | 3,891,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 164,362 | 135,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,505,135 | 9,511,508 | |||
| その他未払費用 | 65,698 | 54,310 | |||
| 流動負債合計 | 15,962,095 | 13,593,361 | |||
| 負債合計 | 15,962,095 | 13,593,361 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,658,080,092 | ※1 2,114,732,471 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △354,262,422 | ※2 △222,412,158 | |||
| (分配準備積立金) | 30,813,486 | 36,463,179 | |||
| 元本等合計 | 2,303,817,670 | 1,892,320,313 | |||
| 純資産合計 | 2,303,817,670 | 1,892,320,313 | |||
| 負債純資産合計 | 2,319,779,765 | 1,905,913,674 | |||
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