有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 7月23日現在] | 当期 [2019年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,915,804,170 | 2,303,817,670 | |||
| 未収入金 | 157,915,748 | 15,962,095 | |||
| 流動資産合計 | 4,073,719,918 | 2,319,779,765 | |||
| 資産合計 | 4,073,719,918 | 2,319,779,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 77,890,958 | - | |||
| 未払解約金 | 56,970,029 | 4,226,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 322,896 | 164,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,602,753 | 11,505,135 | |||
| その他未払費用 | 129,112 | 65,698 | |||
| 流動負債合計 | 157,915,748 | 15,962,095 | |||
| 負債合計 | 157,915,748 | 15,962,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,894,547,941 | ※1 2,658,080,092 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 21,256,229 | ※2 △354,262,422 | |||
| (分配準備積立金) | 45,268,582 | 30,813,486 | |||
| 元本等合計 | 3,915,804,170 | 2,303,817,670 | |||
| 純資産合計 | 3,915,804,170 | 2,303,817,670 | |||
| 負債純資産合計 | 4,073,719,918 | 2,319,779,765 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
