有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 7月24日現在] | 当期 [平成30年 1月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,898,653,737 | 7,874,880,200 | |||
| 未収入金 | 81,466,314 | 1,183,831,328 | |||
| 流動資産合計 | 11,980,120,051 | 9,058,711,528 | |||
| 資産合計 | 11,980,120,051 | 9,058,711,528 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 623,993,522 | |||
| 未払解約金 | - | 506,771,439 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,142,276 | 744,007 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,959,299 | 52,080,434 | |||
| その他未払費用 | 364,739 | 241,926 | |||
| 流動負債合計 | 81,466,314 | 1,183,831,328 | |||
| 負債合計 | 81,466,314 | 1,183,831,328 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,288,656,390 | ※1 7,799,919,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △390,002,653 | ※2 74,961,167 | |||
| (分配準備積立金) | 49,671,354 | 124,058,587 | |||
| 元本等合計 | 11,898,653,737 | 7,874,880,200 | |||
| 純資産合計 | 11,898,653,737 | 7,874,880,200 | |||
| 負債純資産合計 | 11,980,120,051 | 9,058,711,528 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
