東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [平成29年 7月24日現在]	当期 [平成30年 1月22日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		11,898,653,737	7,874,880,200
		未収入金		81,466,314	1,183,831,328
		流動資産合計		11,980,120,051	9,058,711,528
	資産合計			11,980,120,051	9,058,711,528
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	623,993,522
		未払解約金		-	506,771,439
		未払受託者報酬		1,142,276	744,007
		未払委託者報酬		79,959,299	52,080,434
		その他未払費用		364,739	241,926
		流動負債合計		81,466,314	1,183,831,328
	負債合計			81,466,314	1,183,831,328
純資産の部
	元本等
		元本		※1 12,288,656,390	※1 7,799,919,033
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △390,002,653	※2 74,961,167
			(分配準備積立金)	49,671,354	124,058,587
		元本等合計		11,898,653,737	7,874,880,200
	純資産合計			11,898,653,737	7,874,880,200
負債純資産合計				11,980,120,051	9,058,711,528

開示資料

決算

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