有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 7月26日現在] | 当期 [2022年 1月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,532,861,002 | 1,144,603,361 | |||
| 未収入金 | 12,173,229 | 6,830,268 | |||
| 流動資産合計 | 1,545,034,231 | 1,151,433,629 | |||
| 資産合計 | 1,545,034,231 | 1,151,433,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,402,132 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 108,839 | 95,661 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,618,774 | 6,696,388 | |||
| その他未払費用 | 43,484 | 38,219 | |||
| 流動負債合計 | 12,173,229 | 6,830,268 | |||
| 負債合計 | 12,173,229 | 6,830,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,423,685,478 | ※1 1,152,514,294 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 109,175,524 | ※2 △7,910,933 | |||
| (分配準備積立金) | 68,325,690 | 100,468,943 | |||
| 元本等合計 | 1,532,861,002 | 1,144,603,361 | |||
| 純資産合計 | 1,532,861,002 | 1,144,603,361 | |||
| 負債純資産合計 | 1,545,034,231 | 1,151,433,629 | |||
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