有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 1月24日現在] | 当期 [2022年 7月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,144,603,361 | 1,065,879,165 | |||
| 未収入金 | 6,830,268 | 5,275,326 | |||
| 流動資産合計 | 1,151,433,629 | 1,071,154,491 | |||
| 資産合計 | 1,151,433,629 | 1,071,154,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 105 | |||
| 未払受託者報酬 | 95,661 | 73,885 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,696,388 | 5,171,829 | |||
| その他未払費用 | 38,219 | 29,507 | |||
| 流動負債合計 | 6,830,268 | 5,275,326 | |||
| 負債合計 | 6,830,268 | 5,275,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,152,514,294 | ※1 1,003,496,893 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,910,933 | ※2 62,382,272 | |||
| (分配準備積立金) | 100,468,943 | 88,416,612 | |||
| 元本等合計 | 1,144,603,361 | 1,065,879,165 | |||
| 純資産合計 | 1,144,603,361 | 1,065,879,165 | |||
| 負債純資産合計 | 1,151,433,629 | 1,071,154,491 | |||
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