有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
【東京海上・米国政策関連株式ファンド(為替ヘッジなし)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 1月22日現在] | 当期 [2021年 7月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,381,117,387 | 1,532,861,002 | |||
| 未収入金 | 205,486,690 | 12,173,229 | |||
| 流動資産合計 | 1,586,604,077 | 1,545,034,231 | |||
| 資産合計 | 1,586,604,077 | 1,545,034,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 196,434,464 | - | |||
| 未払解約金 | 1,999,999 | 4,402,132 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,771 | 108,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,913,994 | 7,618,774 | |||
| その他未払費用 | 39,462 | 43,484 | |||
| 流動負債合計 | 205,486,690 | 12,173,229 | |||
| 負債合計 | 205,486,690 | 12,173,229 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,309,563,094 | ※1 1,423,685,478 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,554,293 | 109,175,524 | |||
| (分配準備積立金) | 66,889,213 | 68,325,690 | |||
| 元本等合計 | 1,381,117,387 | 1,532,861,002 | |||
| 純資産合計 | 1,381,117,387 | 1,532,861,002 | |||
| 負債純資産合計 | 1,586,604,077 | 1,545,034,231 | |||
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