有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成29年10月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,251,757 |
| 親投資信託受益証券 | 303,431,017 |
| 未収入金 | 667,370 |
| 流動資産合計 | 305,350,144 |
| 資産合計 | 305,350,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,392,670 |
| 未払受託者報酬 | 37,010 |
| 未払委託者報酬 | 333,026 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,588 |
| 流動負債合計 | 1,767,296 |
| 負債合計 | 1,767,296 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 279,636,600 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,946,248 |
| (分配準備積立金) | 21,770,039 |
| 元本等合計 | 303,582,848 |
| 純資産合計 | 303,582,848 |
| 負債純資産合計 | 305,350,144 |
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