有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年10月21日現在) | 第16期 (2025年 4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 629,751 | 585,121 |
| 親投資信託受益証券 | 224,257,159 | 206,246,246 |
| 未収利息 | 3 | 7 |
| 流動資産合計 | 224,886,913 | 206,831,374 |
| 資産合計 | 224,886,913 | 206,831,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,591 | 12,793 |
| 未払受託者報酬 | 48,624 | 46,310 |
| 未払委託者報酬 | 437,592 | 416,776 |
| その他未払費用 | 6,014 | 5,726 |
| 流動負債合計 | 517,821 | 481,605 |
| 負債合計 | 517,821 | 481,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,588,214 | 128,394,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,780,878 | 77,955,517 |
| (分配準備積立金) | 24,263,587 | 22,817,228 |
| 元本等合計 | 224,369,092 | 206,349,769 |
| 純資産合計 | 224,369,092 | 206,349,769 |
| 負債純資産合計 | 224,886,913 | 206,831,374 |
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