有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年10月20日現在) | 第12期 (2023年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 307,696 | 533,096 |
| 親投資信託受益証券 | 106,009,914 | 108,652,460 |
| 未収入金 | - | 656,612 |
| 流動資産合計 | 106,317,610 | 109,842,168 |
| 資産合計 | 106,317,610 | 109,842,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,985 | 892,353 |
| 未払受託者報酬 | 22,759 | 24,009 |
| 未払委託者報酬 | 204,751 | 216,011 |
| その他未払費用 | 2,789 | 2,939 |
| 流動負債合計 | 254,284 | 1,135,312 |
| 負債合計 | 254,284 | 1,135,312 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 83,868,665 | 82,004,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,194,661 | 26,702,785 |
| (分配準備積立金) | 15,424,698 | 14,094,294 |
| 元本等合計 | 106,063,326 | 108,706,856 |
| 純資産合計 | 106,063,326 | 108,706,856 |
| 負債純資産合計 | 106,317,610 | 109,842,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
