有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2022年 4月20日現在) | 第11期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,812 | 307,696 |
| 親投資信託受益証券 | 99,968,380 | 106,009,914 |
| 未収入金 | 304,531 | - |
| 流動資産合計 | 100,697,723 | 106,317,610 |
| 資産合計 | 100,697,723 | 106,317,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 445,206 | 23,985 |
| 未払受託者報酬 | 23,148 | 22,759 |
| 未払委託者報酬 | 208,183 | 204,751 |
| その他未払費用 | 2,838 | 2,789 |
| 流動負債合計 | 679,375 | 254,284 |
| 負債合計 | 679,375 | 254,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,030,416 | 83,868,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,987,932 | 22,194,661 |
| (分配準備積立金) | 16,067,510 | 15,424,698 |
| 元本等合計 | 100,018,348 | 106,063,326 |
| 純資産合計 | 100,018,348 | 106,063,326 |
| 負債純資産合計 | 100,697,723 | 106,317,610 |
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