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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】: 2023/01/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第10期 (2022年 4月20日現在)	第11期 (2022年10月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	424,812	307,696
親投資信託受益証券	99,968,380	106,009,914
未収入金	304,531	-
流動資産合計	100,697,723	106,317,610
資産合計	100,697,723	106,317,610
負債の部
流動負債
未払解約金	445,206	23,985
未払受託者報酬	23,148	22,759
未払委託者報酬	208,183	204,751
その他未払費用	2,838	2,789
流動負債合計	679,375	254,284
負債合計	679,375	254,284
純資産の部
元本等
元本	81,030,416	83,868,665
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,987,932	22,194,661
(分配準備積立金)	16,067,510	15,424,698
元本等合計	100,018,348	106,063,326
純資産合計	100,018,348	106,063,326
負債純資産合計	100,697,723	106,317,610

開示資料

決算

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