有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年10月20日現在) | 第14期 (2024年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 385,889 | 670,684 |
| 親投資信託受益証券 | 127,915,090 | 224,285,277 |
| 未収入金 | 12,348 | 2,358,866 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 128,313,327 | 227,314,828 |
| 資産合計 | 128,313,327 | 227,314,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,873 | 2,523,100 |
| 未払受託者報酬 | 29,757 | 39,070 |
| 未払委託者報酬 | 267,754 | 351,528 |
| その他未払費用 | 3,664 | 4,823 |
| 流動負債合計 | 334,048 | 2,918,521 |
| 負債合計 | 334,048 | 2,918,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,935,747 | 138,321,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,043,532 | 86,075,241 |
| (分配準備積立金) | 7,830,997 | 22,325,673 |
| 元本等合計 | 127,979,279 | 224,396,307 |
| 純資産合計 | 127,979,279 | 224,396,307 |
| 負債純資産合計 | 128,313,327 | 227,314,828 |
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