有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2018年 4月20日現在) | 第3期 (2018年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,534 | 513,703 |
| 親投資信託受益証券 | 375,551,740 | 138,826,950 |
| 未収入金 | 974,552 | - |
| 流動資産合計 | 377,753,826 | 139,340,653 |
| 資産合計 | 377,753,826 | 139,340,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,242,734 | 219 |
| 未払受託者報酬 | 76,292 | 43,873 |
| 未払委託者報酬 | 686,564 | 394,827 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 9,482 | 5,426 |
| 流動負債合計 | 2,015,075 | 444,346 |
| 負債合計 | 2,015,075 | 444,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,116,179 | 127,668,568 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,622,572 | 11,227,739 |
| (分配準備積立金) | 33,533,099 | 10,229,915 |
| 元本等合計 | 375,738,751 | 138,896,307 |
| 純資産合計 | 375,738,751 | 138,896,307 |
| 負債純資産合計 | 377,753,826 | 139,340,653 |
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