有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2021年10月20日現在) | 第10期 (2022年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 628,292 | 424,812 |
| 親投資信託受益証券 | 101,740,495 | 99,968,380 |
| 未収入金 | 362,150 | 304,531 |
| 流動資産合計 | 102,730,937 | 100,697,723 |
| 資産合計 | 102,730,937 | 100,697,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 731,618 | 445,206 |
| 未払受託者報酬 | 20,518 | 23,148 |
| 未払委託者報酬 | 184,579 | 208,183 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,504 | 2,838 |
| 流動負債合計 | 939,220 | 679,375 |
| 負債合計 | 939,220 | 679,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,128,298 | 81,030,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,663,419 | 18,987,932 |
| (分配準備積立金) | 18,583,894 | 16,067,510 |
| 元本等合計 | 101,791,717 | 100,018,348 |
| 純資産合計 | 101,791,717 | 100,018,348 |
| 負債純資産合計 | 102,730,937 | 100,697,723 |
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