有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2025年 4月21日現在) | 第17期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 585,121 | 866,366 |
| 親投資信託受益証券 | 206,246,246 | 240,257,971 |
| 未収入金 | - | 142,034 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 206,831,374 | 241,266,382 |
| 資産合計 | 206,831,374 | 241,266,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,793 | 366,728 |
| 未払受託者報酬 | 46,310 | 51,693 |
| 未払委託者報酬 | 416,776 | 465,164 |
| その他未払費用 | 5,726 | 6,406 |
| 流動負債合計 | 481,605 | 889,991 |
| 負債合計 | 481,605 | 889,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,394,252 | 123,605,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,955,517 | 116,770,747 |
| (分配準備積立金) | 22,817,228 | 46,692,767 |
| 元本等合計 | 206,349,769 | 240,376,391 |
| 純資産合計 | 206,349,769 | 240,376,391 |
| 負債純資産合計 | 206,831,374 | 241,266,382 |
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