有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2020年10月20日現在) | 第8期 (2021年 4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 342,064 | 267,514 |
| 親投資信託受益証券 | 91,455,231 | 87,837,838 |
| 未収入金 | 890,879 | 1,705 |
| 流動資産合計 | 92,688,174 | 88,107,057 |
| 資産合計 | 92,688,174 | 88,107,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 990,251 | 31,317 |
| 未払受託者報酬 | 19,488 | 19,102 |
| 未払委託者報酬 | 175,319 | 171,881 |
| その他未払費用 | 2,373 | 2,338 |
| 流動負債合計 | 1,187,431 | 224,638 |
| 負債合計 | 1,187,431 | 224,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,633,526 | 68,134,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,867,217 | 19,748,327 |
| (分配準備積立金) | 7,159,169 | 14,713,005 |
| 元本等合計 | 91,500,743 | 87,882,419 |
| 純資産合計 | 91,500,743 | 87,882,419 |
| 負債純資産合計 | 92,688,174 | 88,107,057 |
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