有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 4月20日現在) | 第13期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,096 | 385,889 |
| 親投資信託受益証券 | 108,652,460 | 127,915,090 |
| 未収入金 | 656,612 | 12,348 |
| 流動資産合計 | 109,842,168 | 128,313,327 |
| 資産合計 | 109,842,168 | 128,313,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 892,353 | 32,873 |
| 未払受託者報酬 | 24,009 | 29,757 |
| 未払委託者報酬 | 216,011 | 267,754 |
| その他未払費用 | 2,939 | 3,664 |
| 流動負債合計 | 1,135,312 | 334,048 |
| 負債合計 | 1,135,312 | 334,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 82,004,071 | 93,935,747 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,702,785 | 34,043,532 |
| (分配準備積立金) | 14,094,294 | 7,830,997 |
| 元本等合計 | 108,706,856 | 127,979,279 |
| 純資産合計 | 108,706,856 | 127,979,279 |
| 負債純資産合計 | 109,842,168 | 128,313,327 |
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