有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 4月20日現在) | 第9期 (2021年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,514 | 628,292 |
| 親投資信託受益証券 | 87,837,838 | 101,740,495 |
| 未収入金 | 1,705 | 362,150 |
| 流動資産合計 | 88,107,057 | 102,730,937 |
| 資産合計 | 88,107,057 | 102,730,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,317 | 731,618 |
| 未払受託者報酬 | 19,102 | 20,518 |
| 未払委託者報酬 | 171,881 | 184,579 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 2,338 | 2,504 |
| 流動負債合計 | 224,638 | 939,220 |
| 負債合計 | 224,638 | 939,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,134,092 | 74,128,298 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,748,327 | 27,663,419 |
| (分配準備積立金) | 14,713,005 | 18,583,894 |
| 元本等合計 | 87,882,419 | 101,791,717 |
| 純資産合計 | 87,882,419 | 101,791,717 |
| 負債純資産合計 | 88,107,057 | 102,730,937 |
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