有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年6月27日-平成29年10月20日)

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【提出】
2018/01/19 9:00
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額346,539,505円
Ⅱ 負債総額189,643円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)346,349,862円
Ⅳ 発行済口数300,112,966口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1541円
(1万口当たり純資産額)(11,541円)

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