有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】
2025/07/18 10:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額227,944,410円
Ⅱ 負債総額1,164,241円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)226,780,169円
Ⅳ 発行済口数130,356,620口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7397円
(1万口当たり純資産額)(17,397円)

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