有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/22 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額231,850,650円
Ⅱ 負債総額1,384,023円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)230,466,627円
Ⅳ 発行済口数137,552,572口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6755円
(1万口当たり純資産額)(16,755円)

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