有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/04/21-2022/10/20)

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【提出】
2023/01/20 9:03
【資料】
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【項目】
53項目

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額117,151,858円
Ⅱ 負債総額144,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)117,006,948円
Ⅳ 発行済口数88,598,002口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3206円
(1万口当たり純資産額)(13,206円)

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