有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,595,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,449,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,881,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,140 | 円) |
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 243,595,694 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,449,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 120,881,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0140 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,140 | 円) |
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