有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

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【提出】
2021/07/20 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額87,409,263円
Ⅱ 負債総額78,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,331,248円
Ⅳ 発行済口数68,997,165口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2657円
(1万口当たり純資産額)(12,657円)

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