有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

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【提出】
2020/01/21 9:39
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額115,179,067円
Ⅱ 負債総額877,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,301,965円
Ⅳ 発行済口数101,497,076口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1262円
(1万口当たり純資産額)(11,262円)

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