有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/21-2023/04/20)

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【提出】
2023/07/20 9:12
【資料】
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【項目】
53項目

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額119,108,386円
Ⅱ 負債総額136,515円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)118,971,871円
Ⅳ 発行済口数89,279,194口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3326円
(1万口当たり純資産額)(13,326円)

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