有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】
2025/01/21 9:09
【資料】
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【項目】
53項目

(2024年11月29日現在)

Ⅰ 資産総額211,353,355円
Ⅱ 負債総額509,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)210,843,828円
Ⅳ 発行済口数124,077,030口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6993円
(1万口当たり純資産額)(16,993円)

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