有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)

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【提出】
2019/07/22 9:11
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額112,871,068円
Ⅱ 負債総額54,540円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,816,528円
Ⅳ 発行済口数117,054,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9638円
(1万口当たり純資産額)(9,638円)

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