有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)

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【提出】
2018/07/20 9:33
【資料】
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【項目】
50項目

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額270,043,267円
Ⅱ 負債総額3,764,278円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)266,278,989円
Ⅳ 発行済口数227,693,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1695円
(1万口当たり純資産額)(11,695円)

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