有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月5日-平成29年11月10日)
(平成29年11月30日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 40,839,913,356円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,596,646円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,696,316,710円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,598,858,100口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0543円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(平成29年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 52,318,060,874円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,541,743,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,776,317,028円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,485,796,254口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3810円 |
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