有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2021年11月30日現在)
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 11,924,227,980円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,242,361円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,852,985,619円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,099,545,401口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9796円 |
参考情報
<日本計量株式マザーファンド>(2021年11月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 15,454,758,540円 |
| Ⅱ 負債総額 | 559,488,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,895,270,213円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,882,312,625口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5322円 |
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